أنت تقرأ تقرير نقاط ساخنة أسبوعي للصناعة تم إعداده بواسطة مختبر الذكاء الاصطناعي Gate.io لك. استعرض أحداث السوق والأحداث المهمة التي تستحق المتابعة هذا الأسبوع، ونوصيك بالاستثمار واستراتيجيات الأموال.
العدد الكلي للكلمات: 10158 كلمة | وقت القراءة: 19.7 دقيقة.
جدول المحتويات:
الاتجاه العام للسوق
تحليل الجوانب المالية والأسعار
موضوع ساخن
الأحداث الرئيسية
السياسات العالمية
تحليل الاستثمار
1. الاتجاه الكبير للسوق
1.1. مشاعر السوق
1.1. مشاعر السوق
هذا الأسبوع، وصلت القيمة السوقية الإجمالية للمال الرقمي إلى 2.28 تريليون دولار، وانخفضت بنسبة 3.68% مقارنة بالأسبوع السابق. حجم التبادل ارتفع بنسبة 5.21% مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل إلى 1250 مليار دولار. سعر BTC يتذبذب حول 64,000 دولار، ويبقى الإحساس السوقي عند مستوى 59، مما يشير إلى اتجاهات جانبية عامة. تتقلب العملات الرئيسية بين الارتفاع والانخفاض، ويفتقد السوق لقوة ارتفاع موحدة.
اليوم يسود السوق الشعور بالطمع، ومؤشر الخوف والطمع يبلغ 68، مما يوضح أن السوق في العموم متفائل. ولكن بعد أيام متتالية من الطمع، سيحتاج السوق إلى بعض الوقت لتمهيد الأجواء لبدء الحركة في الفترة القصيرة.
نظرة عامة على العملات المشفرة والتقليد حتى 16 صباحًا بالتوقيت العالمي +8، 26 يوليو
1.2. تأثير الاقتصاد الكلي
وفقًا للبيانات الأخيرة، تباطأ وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 5.5٪ على أساس سنوي في يونيو، وهو ما يتوافق مع التوقعات، ولكنه لا يزال عند مستوى مرتفع. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 3.0٪ على أساس سنوي في يونيو، وهو أقل من التوقعات بنسبة 3.1٪ ويتساوى مع الشهر السابق. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.1٪ على أساس سنوي في يونيو، وهو أقل من التوقعات بنسبة 0.2٪ وانخفض بنسبة 0.1٪ عن الشهر السابق. تشير هذه البيانات إلى تخفيف ضغوط التضخم، ولكنها لا تزال غير مستقرة بشكل كامل.
قدرة الاستدامة الاقتصادية العالمية قوية ، مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الولايات المتحدة لشهر يونيو هو 46.0 ، أقل من التوقعات بقيمة 47.5 ، وفي المركز الأول منذ ثمانية أشهر في منطقة الانكماش. مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة لشهر يونيو هو 51.6 ، أعلى من التوقعات بقيمة 51.0 ، ولكن نموه يتباطأ. مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في منطقة اليورو لشهر يونيو هو 43.4 ، أقل من التوقعات بقيمة 44.8 ، وفي المركز الأول منذ سبعة أشهر في منطقة الانكماش. مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو لشهر يونيو هو 52.0 ، أقل من التوقعات بقيمة 53.0. تعكس هذه البيانات نقص الزخم الاقتصادي العالمي.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحافظ في اجتماع يونيو على معدل الفائدة عند 5.0%-5.25%. وفقًا لأداة مراقبة الاحتمالات التي يقدمها سوق CME ، يتوقع السوق أن يكون احتمال رفع الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر 68.5% ، وأن يكون احتمال رفع الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر 35.1%. البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو ، وهناك احتمالية لرفعه مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو.
بشكل عام، تخفف الضغوط التضخمية إلى حد ما، ولكنها لا تزال على مستوى عالٍ. قوة الدفع الاقتصادية ضعيفة، وخطوات الانتعاش الاقتصادي العالمي تباطأت. سيستمر البنك المركزي الرئيسي في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، ولكن قد يتباطأ وتيرة رفع الأسعار. هذا سوف يضع ضغطًا معينًا على الأصول المخاطرة.
1.3 التقويم المالي
متابعة النقاط الرئيسية:
فارق مبيعات التجزئة CBI في المملكة المتحدة لشهر يوليو (متوسط الأهمية): تعكس هذه المؤشرات الأداء العام لقطاع التجزئة في المملكة المتحدة. تم الإعلان عن القيمة السابقة بواقع -24، مما يشير إلى سوء أحوال صناعة التجزئة. ستعكس البيانات هذه المرة بشكل أكبر ثقة المستهلكين البريطانيين والحالة الاقتصادية.
مؤشر نشاط الأعمال التجارية لمنطقة دالاس الفيدرالية الأمريكية لشهر يوليو (متوسط الأهمية): يقيس هذا المؤشر الحالة العامة لنشاط صناعة ولاية تكساس. كانت القيمة المعلن عنها في المرة السابقة -15.1 ، مشيرة إلى تراجع النشاط الصناعي. سيعكس هذا البيانات الصادرة هذه المرة أداء صناعة الولايات المتحدة في يوليو ، ولها قيمة مرجعية في تقييم الآفاق الاقتصادية.
بصفة عامة، تم الإعلان عن البيانات الاقتصادية الرئيسية لهذا الأسبوع بتركيز على المملكة المتحدة والولايات المتحدة. سيقوم المستثمرون بمتابعة هذه البيانات عن كثب لتقييم الوضع الاقتصادي للبلدين وآفاق السياسة النقدية للبنك المركزي.
2. تحليل التقلب في الأسعار والأموال
2.1. تحليل تقلبات السعر
BTC周التقلب
بناءً على حساب معدل التقلب الأسبوعي لسعر إغلاق BTC ، فإن نسبة التقلب الأسبوعية لـ BTC هذا الأسبوع تقريبًا 0.89٪. هذا يشير إلى أن مدى تقلب سعر BTC كان أقل نسبيًا خلال هذا الأسبوع.
价格ارتفع跌及原因
تمت ترجمة سعر BTC هذا الأسبوع في نطاق 67000-68500 دولار. تأثر السعر بشكل طفيف بتدفق الأموال الناتج عن إطلاق ETF الفوري. ومع ذلك، بسبب تجنب الأسواق المالية الخارجية للمخاطرة ونقص الدوافع المستدامة للنمو، فإن السعر يظهر حاليًا انخفاضًا هزازًا.
نشاط السوق واتجاه الأسعار
على الرغم من إطلاق ETF الفوري، إلا أن نشاط السوق بشكل عام لا يزال ضعيفًا. سعر BTC لا يوجد لديه اتجاه واضح هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يستمر في التقلب في نطاق 67000-68500 دولار في الفترة القصيرة.
2.2. تحليل الجانب المالي
وفقًا لأحدث البيانات، تظهر تدفقات الأموال لـ BTC و Ethereum اتجاهات مختلفة. فيما يتعلق بـ BTC، فقد شهدت الأسبوع الماضي صافي تدفق نقدي سلبي كبير، مما يشير إلى تحقيق أرباح أو تدفق أموال للمستثمرين. قد يؤدي ذلك إلى ضغط معين على سعر BTC.
بالمقارنة، تمت زيادة تدفق الأموال إلى إثيريوم، خاصة مشاركة المستثمرين المؤسسين مرتفعة. قد يكون هذا مرتبطًا بتطوير بيئة إثيريوم والتوقعات المنتظرة لطرح صندوق الاستثمار المتداول. إذا استمرت التدفقات المالية، فسوف توفر الدعم القوي لأسعار إثيريوم.
بشكل عام ، يعكس تدفق الأموال بين BTC و Ethereum توقعات المستثمرين المختلفة في العملات الرقمية الكبرى. سيتابع السوق تغيرات تدفق الأموال المستقبلية بعناية لتقييم حركة السعر.
بالنسبة للمستثمرين الذين يعملون بشكل فردي، تشير البيانات إلى زيادة طفيفة في صافي الأموال المُخصصة، مما يعكس بعض مشاعر الانتظار. بينما يظل المستثمرون المؤسسيون حذرين نسبياً، حيث لا توجد تغييرات واضحة في تدفق الأموال حالياً.
2.3. تحليل الأموال الذكية
تتنبأ تدفقات الأموال الذكية في كثير من الأحيان باتجاهات السوق. من خلال تحليل حجم التداول وتدفقات الأموال، يمكننا التعرف على حركة المستثمرين المؤسسيين.
BTC
في الأسابيع القليلة الماضية، كان حجم تداول البيتكوين الكبيرة يظهر حالة صافية من الخروج، مما يدل على أن المستثمرين المؤسسيين يقومون تدريجياً بخفض المراكز. ومع ذلك، لم يحدث زيادة حادة في حجم الخروج، مما يعني أن الضغط على البيع لم يتشكل بعد.
ETH
على عكس BTC، فإن كمية التداول الكبيرة لـ ETH تظهر صافي تدفق الأموال الواردة، مما يدل على أن المستثمرين المؤسسيين يزيدون مراكزهم في ETH. وربما يرتبط ذلك بتصديق ETF الفوري لـ ETH.
العملات الأخرى
بالإضافة إلى BTC و ETH ، يوجد أيضًا عملات رئيسية أخرى مثل SOL و BNB وغيرها. حجم التداول هو أيضًا صافي إشارة لحالة التدفق النقدي الكبيرة ، مما يعكس تنويع محفظة المستثمرين المؤسسيين.
بصفة عامة ، يحافظ المستثمرون المؤسسيون حاليًا على موقف حذر تجاه سوق التشفير. يواجه BTC ضغطًا للبيع ، في حين تتلقى ETH والعملات الرئيسية الأخرى تدفقات صافية للأموال.
3. مواضيع ساخنة
تم تسوية صندوق ETF ETH وسوق التشفير يستقبل عصرًا جديدًا!
تمت الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول لـ ETH، مما أثار احتفالات السوق
في 23 يوليو، وافقت لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) الأمريكية رسمياً على طلب منح صندوق تداول صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) لشركة طويل لإدارة الأصول التي تعمل في سوق ETH. هذا يشير إلى أن صندوق ETF الخاص بـ ETH قد تمت الموافقة عليه رسميًا للتداول. هذا الخبر لا شك فيه أشعل السوق التشفيرية مرة أخرى، حيث تشير البيانات الكبيرة للتبادلات إلى أن إجمالي حجم التداول في اليوم الأول لتداول صندوق ETF الخاص بـ ETH بلغ 434 مليون دولار.
وفقًا لما قاله محلل ETF في بلومبرغ Eric Balchunas ، فإن إجمالي التداول في اليوم الأول لصندوق الاستثمار المتداول لـ ETH في الولايات المتحدة بلغ 112 مليون دولار في الدقائق الأولى 15.
هذا الرقم قدره نصف حجم ETF العادي الأمريكي ليومه الأول، ولكنه إنجاز ضخم بالنسبة لإصدار ETF العادي. فيما بلغت تدفقات Grayscale Ethereum Trust (رمز التداول: ETHE) في أول يوم له في السوق 177.2 مليون دولار، مما جعله أكثر منتج ETF فوري للإيثريوم تداولاً في ذلك اليوم.
Spot ETH ETF المشاركون في الولايات المتحدة. CCDATA
من هو الفائز في المنافسة على الرسوم! صندوق تداول الأسهم ETH ETF؟
صناديق ETF الحية للإيثيريوم في الولايات المتحدة هي مبادرة من شركات إدارة الأصول، حيث يحمل الحارس المؤهل الإيثيريوم الحية، ويعتمد على خبراء سوق محترفين لإنشاء واسترداد الوحدات. ومع ذلك، هناك اختلافات طفيفة في الرسوم بين صناديق ETF الحية للإيثيريوم، ولكن في التداول الفعلي، قد يتم إعفاء معظم صناديق ETF من الرسوم أو تقديم خصم على الرسوم.
وفيما يلي بعض أسعار صناديق ETF الرئيسية للأسهم الفعلية لـ ETH:
عمومًا ، يحتفظ مستوردو أول بورصة مدرجة في سوق الأوراق المالية الأمريكية والتي ستتم قريبًا بتكاليف المنتج الجديد بحوالي 0.25٪. تعتبر Grayscale أعلى رسومًا ، حيث يتم تعيين تكاليفها بنسبة 2.5٪ ، مما يعادل 10 أضعاف تكاليف معظم مستوردي ETH الآخرين.
لا يشارك في التكديس؟ كشف استراتيجية فريدة من نوعها لصندوق تداول الأسهم المتداولة بالعملات الرقمية ETH
وفقًا للتقارير، في وقت سابق من عام 2024، طلبت الشركات المبادرة لصناديق تداول الأوراق المالية المتداولة في سوق ETH مثل Fidelity وBlackRock وFranklin Templeton الموافقة من SEC الأمريكية لإضافة التكديس في صناديق تداول الأوراق المالية المتداولة في سوق ETH، ولكن رفضت SEC الأمريكية هذه الطلبات.
سبب رفض طلب التكديس يعود إلى أن سحب ETH من شبكة الرهان يستغرق عادة عدة أيام، ولكن كموزع ETF، من الضروري استرداد حصص ETF في الوقت المناسب مقابل أصول الصندوق. لذا، ومن أجل تلبية احتياجات الاسترداد، لن يشارك 5 صناديق تداول العقود الآجلة المعتمدة مسبقًا في ETH في التكديس.
العصر الجديد للأصول الرقمية على سلسلة الكتلة، تسارع في تخطيط المؤسسات
قال Kyle DaCruz ، المدير التنفيذي لأصول رقمية في VanEck ، إنه إذا كانت BTC هي الذهب الرقمي ، فإن Ethereum هو متجر تطبيقات مفتوح المصدر ، وهو بوابة للوصول إلى آلاف التطبيقات التي تستخدم تكنولوجيا البلوكشين.
يقول مات هوجان، رئيس قسم الاستثمار في Bitwise: "لقد دخلنا الآن بالكامل عصر ETF لأصول سلسلة الكتل الرقمية. يمكن للمستثمرين الآن الدخول إلى سوق أصول رقمية تمثل حوالي 70٪ منها من خلال ETF بتكلفة منخفضة."
تمت الموافقة على إدراج صندوق البورصة المتداول لـ ETH، مما يشير إلى أن الأموال المؤسسية قد بدأت رسمياً في تخطيط سوق الأصول الرقمية بكتلة سلسلة، مما سيسرع من دمج TradFi مع البيئة الرقمية. فهذا لن يجلب تدفقات أموال طويلة لسوق التشفير فحسب، بل سيعزز أيضا تطوير الصناعة بشكل عام.
ومع ذلك ، فإن الطريق المستقبلي ليس سهلاً. على الرغم من أن السوق أبدت اهتمامًا كبيرًا بصناديق تداول العقود الآجلة لـ ETH ، إلا أن المستثمرين لا يزالون بحاجة إلى الحذر من التقلبات في السوق والمخاطر التنظيمية المحتملة. من جهة ، مع وصول المزيد والمزيد من منتجات صناديق التداول المتداولة في السوق ، ستتاح للمستثمرين خيارات أطول وتكاليف عملية أقل. من ناحية أخرى ، كيفية خفض التكاليف بينما يتم الحفاظ على السيولة والأمان ستكون تحديًا يواجهه العديد من شركات إدارة الأصول.
توقعت شركة البحوث Steno Research أن تصل تدفقات الأموال في السنة الأولى لصندوق تداول العملات المشفرة ETH المدرج في سوق الأوراق المالية الأمريكية إلى ما بين 15 إلى 20 مليار دولار، وهو ما يقارب تدفقات الأموال في صندوق تداول العملات المشفرة BTC الأمريكي خلال 7 أشهر تقريبًا.
من الناحية التجارية، يجلب إنشاء ETF لـ ETH كمية كبيرة من السيولة إلى السوق من جهة، ومن جهة أخرى، قد يتأثر ETF بعلاقة العرض والطلب، وقد يتجاوز صافي قيمته الأصول الأساسية، مما قد يؤدي إلى انحرافه عن القيمة الفعلية. كما أن إطلاق ETF قد يؤدي أيضًا إلى مواقف جزئية للتحوط، وقد يؤدي في الوقت القصير إلى اضطرابات أو انخفاض معين. يحتاج المستثمرون إلى التعامل مع الأوضاع السوقية المتقلبة وفقًا للظروف الفعلية.
بالطبع، يجب الاعتراف بأن موافقة ETF الخاصة بـ ETH هي إنجاز كبير بالفعل في سوق العملات الرقمية، وهي خطوة مهمة أخرى في دمج TradFi والأصول الرقمية. في المستقبل، مع مزيد من دمج المؤسسات المالية التقليدية ونظام العملات الرقمية، يُتوقع أن تشهد تكنولوجيا البلوكشين وسوق الأصول الرقمية آفاق تنموية أوسع.
4. الأحداث الرئيسية
مراجعة الأحداث الكبرى
2024-07-24 WazirX تعرضت للاختراق بواسطة هاكر
تعرضت WazirX للاختراق وتكبدت خسائر تزيد على 230 مليون دولار. حدثت الهجمات في عملية مقدم الخدمة المستضيفة Liminal ، ولم تتأثر منصة وبنية WazirX المنتجة. يقوم WazirX بدراسة خطط لاستعادة الأموال وسيبدأ في إجراء استطلاع رأي لتحديد الطريقة المثلى لإعادة تشغيل المنصة. لم تتأثر الأموال بالعملة الهندية INR في هذا الهجوم.
2024-07-24 تحقق Scroll TVL أعلى مستوى جديد
تُظهر بيانات L2BEAT أن قيمة Scroll TVL وصلت إلى 13.7 مليار دولار، مسجلة ارتفاعًا تاريخيًا جديدًا، بزيادة بنسبة 10.37% خلال 7 أيام.
تجاوز إجمالي دخل pump.fun في 24-07-2024 70 مليون دولار
وفقًا لبيانات DefiLlama ، فإن إجمالي الدخل لمنصة pump.fun تجاوز 70 مليون دولار ، حيث بلغ 7020 مليون دولار في 23 يوليو.
2024-07-24 محللو Swyftx يرى ان ETH جيدة
رأى رئيس محللي السوق في Swyftx أن سعر ETH على الرغم من عدم تغييره تقريبًا في يوم تداول صندوق الاستثمار المتداول (ETF) الأول، إلا أنه من المحتمل أن يحقق أداءً تاريخيًا مرتفعًا هذا العام، ومن المتوقع أن يشهد السعر تقلبات خلال ال30 يومًا القادمة.
2024-07-24 MintSwap发售MS404 عملة غير قابلة للاستبدال
ستقوم MintSwap Finance ببيع MS404 عملة غير قابلة للاستبدال في الساعة 20:00 بتوقيت بكين في 24 يوليو بكمية 3000 عملة. تتميز عملة MS404 بخصائص العملات المشفرة وتمنح حقوق متعددة على المنصات.
2024-07-24 BTCالتقلب指数升至69.53
ارتفع مؤشر BitVol (تقلب بيتكوين) الذي تم إطلاقه من قبل شركة T3 Index للمؤشرات المالية إلى 69.53 يوم أمس ، بنسبة ارتفاع يومية قدرها 1.77٪.
سوق AscendEX في 2024-07-24: زين ارتفع بنسبة 23.28٪ خلال 24 ساعة
وفقًا لبيانات سوق AscendEX ، كانت أعلى 5 زيادة في الأداء على المنصة خلال الـ 24 ساعة الماضية: ZYN زادت بنسبة 23.28٪ ، STASH زادت بنسبة 17.63٪ ، CVX زادت بنسبة 16.03٪ ، OMI زادت بنسبة 13.39٪ ، MIGGLES زادت بنسبة 12.97٪.
2024-07-24 محللو HashKey يتوقعون نجاح مؤتمر بيتكوين الكبير
يعتقد محللو HashKey أن وقت انعقاد مؤتمر BTC هذا يشبه بشكل مدهش عام 2021، وقد يثير موجة جديدة من الحماس في السوق. الأجواء الإيجابية سائدة قبل المؤتمر، وتتميز قائمة المتحدثين بالثقل، ويتوقع صديق السياسة المالية الكبرى.
2024-07-23 Aevo تطلق خطة الإسقاط الجوي SAI
أطلق Aevo منصة تداول المشتقات وتخطط لتوزيع مجاني محتمل SAI Aevo Airdrops ، مع توزيع أكثر من 2.5 مليون رمز SAI المقدرة في الجائزة الإجمالية لخطة التوزيع المجاني ، والتي تبلغ قيمتها الحالية حوالي 550000 دولارًا.
2024-07-23 تطلق Luminex نقاط SOULS
Luminex تطلق نقاط Souls كمكافأة لمستخدمي منصة Luminex الذين يقومون بتعدين Runes أو أصول BTC الأخرى. حاملو Souls سوف يتمتعون بامتيازات مثل توزيع مجاني قائمة السماح.
5. السياسات العالمية
فيما يلي تحليل للتأثيرات السياسية والسياسات الاقتصادية والقوانين المتعلقة بصناعة العملات الرقمية وتأثيرها على الصناعة والسوق، استنادًا إلى الأحداث والأخبار من 18 يوليو إلى 25 يوليو 2024.
1. من المتوقع أن تصبح نائبة الرئيس الأمريكي هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة
الأحداث السياسية: أعلن الرئيس الأمريكي بايدن عن انسحابه من سباق الرئاسة لعام 2024، وسيسعى نائبه كامالا هاريس للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي بدلاً منه.
تحليل التأثير：
ينظر إلى هاريس على أنه منفتح على العملات الرقمية وقد استأجر ممارسا في صناعة التشفير كمستشار. إذا تم انتخابه ، فقد يؤدي ذلك إلى بيئة تنظيمية أكثر ودية لصناعة العملات الرقمية.
لكن موقف هاريس في مجال العملات الرقمية لم يتضح بعد، وقد تستمر في اتباع موقف الحكومة البايدن الحذر.
بالمقارنة مع المرشح الجمهوري ترامب، قد يكون الدعم الذي يقدمه هاريس للعملات الرقمية أقل، وهذا قد يؤثر على تطور الصناعة.
2. تفعيل قواعد تبادل الأصول الرقمية الجديدة في كوريا الجنوبية
التشريعات الجديدة : تم تنفيذ اللوائح الجديدة لهيئة مراقبة الأمان المالي في كوريا في 19 يوليو ، حيث تتطلب من موفري خدمات الأصول الافتراضية اتخاذ طويل من التدابير لضمان أمان الأصول التشفيرية للمستخدمين.
تحليل التأثير：
تعزز اللوائح الجديدة الإشراف على العملات الرقمية وتحسن أمن أصول المستخدم.
ولكن قد يؤدي أيضًا إلى إلغاء إدراج بعض العملات، مما يؤثر على نمو أعمال التبادل.
يعزز الشفافية والثقة في سوق العملات الرقمية في كوريا، مما يرسخ الأسس لتطوير الصناعة على المدى الطويل.
3. الكونغرس الأمريكي يفكر في منع تداول الأسهم قبل الانتخابات
الأحداث السياسية: يعتزم مجلس الشيوخ الأمريكي دراسة فرض حظر على تداول الأسهم في الكونغرس قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
تحليل التأثير：
إذا تم تمديد هذا الحظر إلى مجال العملات الرقمية، فقد يتم تقييد مشاركة أعضاء الكونغرس في التداولات المتعلقة بالأصول الرقمية خلال فترة الانتخابات.
هذا يساعد على التخلص من تعارض المصالح الكامنة وزيادة مصداقية الرقابة.
ولكن قد يؤثر أيضًا على فهم أعضاء الكونغرس واهتمامهم بمجال العملات الرقمية .
4. الصندوق البرتغالي يسمح بالحصول على الجنسية من خلال الاستثمار بالبتكوين
سياسة جديدة: أعلن صندوق Unbound أن الأفراد يمكنهم الحصول على الجنسية البرتغالية/الأوروبية من خلال امتلاك حوالي 542000 دولار أمريكي من BTC بشكل غير مباشر.
تحليل التأثير：
هذا يوفر مسارًا جديدًا لمستثمري BTC للحصول على الجنسية الأوروبية، وقد يجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى سوق BTC.
تعكس موقف الحكومة البرتغالية المتساهل تجاه البيتكوين، مما يعزز نمو صناعة الأصول الرقمية في أوروبا.
ولكنه قد يثير أيضًا بعض المخاوف والمعارضة في بعض الدول لهذه الممارسات.
ملخص
العنوان:العملات الرقمية السياسة الجديدة: من المتوقع أن يكون هاريس ودودًا، وكوريا الجنوبية تعزز الرقابة، والولايات المتحدة تفكر في حظر، والبرتغال تفتح للاستثمار
في الخلاصة، تعكس التطورات السياسية والتغييرات السياسية الأخيرة تغيرًا في موقف العالم من الأصول الرقمية. تتبنى بعض البلدان والمناطق سياسات أكثر انفتاحًا وودودة، في حين يقوم البعض الآخر بتعزيز الرقابة. ستؤثر هذه الاتجاهات الجديدة بشكل كبير على صناعة الأصول الرقمية وتتطلب متابعة وثيقة من الداخل والخارج.
6. تحليل الاستثمار
6.1. توصيات الاستثمار
ملخص القطاعات الساخنة في السوق:
Meme币: أداء أفضل في هذا السوق، خاصة عملة السياسة العملة النمطية لترامب وعملة القطط الميمية. ارتفعت عملات السياسة العملة مثل DMAGA و DELON بشكل كبير، ووصلت عملة MEW إلى أعلى مستوى في التاريخ، وقفزت عملة MANEKI بنسبة تقارب 50% في اليوم.
إثيريوم فوق السوق: بعد حصول صندوق الاستثمار المتداول على موافقة، أظهرت العملات في إيثيريوم مثل ENS و REZ و MKR أداءً قويًا.
Tonالبيئة: تم حظر حسابات تويتر الرسمية لمشاريع شعبية مثل Pixelverse و Dogs، مما أدى إلى انخفاض كبير في العملات المعنية.
推荐5个有ارتفع潜力的العملات الرقمية :
تنصل:
الاستثمار في العملات الرقمية ينطوي على مخاطر عالية، يرجى التحلي بالحذر عند الاستثمار وتحمل المخاطر بنفسك. يعتمد التوصيات الاستثمارية المذكورة أعلاه فقط على تحليل السوق الحالي وليست توصية مالية.
6.2 استراتيجية الاستثمار
** أفضل تحليل للرمز المميز لهذا الأسبوع **
عملةتشمل العملات الشهيرة هذا الأسبوع TURBO و SATS و PEOPLE و RATS وغيرها. ينتمي معظم هذه العملات إلى مجال Meme ولها تقلبات وخصائص استثمارية عالية. يظهر أداء TURBO و SATS وغيرها من العملات المذكورة بشكل مشرف في استراتيجية الشبكة التعاقدية مع أرباح تصل إلى الآلاف من المرات. ولكن يجب أخذ الاحتياطات اللازمة نظرًا لارتفاع مخاطر هذه العملات وهي مناسبة للمستثمرين الذين يفضلون تحمل المخاطر.
تحليل استراتيجية روبوت التداول
هذا الأسبوع ، يتم تمييز أداء استراتيجيات روبوت التداول ، حيث يكون العائد الإجمالي لاستراتيجية شبكة العقد أعلى ، واستراتيجيات شبكة فوري ومارتينجال مستقرة نسبيا.
استراتيجية الشبكة العقدية مثل TURBO و SATS تتمتع بعائد مرتفع لكنها تحمل مخاطر كبيرة. بينما توفر استراتيجية الشبكة الفورية ومارتينجيل مثل XRP و BTC عوائد مستقرة نسبيًا. وتقدم استراتيجية إعادة التوازن الذكي توازنًا معقولًا بين المخاطر والعوائد.
الخلاصة
تتمحور نقاط سوق هذا الأسبوع حول سباق MEME، حيث تبرز أداء استراتيجية الشبكة عالية المخاطر والعوائد العالية. وفي الوقت نفسه، هناك استراتيجيات شبكة فورية واستراتيجية مارتينغال متينة يمكن اختيارها، ولها سمات مختلفة من حيث المخاطر والعوائد، حيث يمكن للمستثمرين معايرة الاختيار وفقًا لتفضيلاتهم الشخصية.
6.3. منتجات التمويل والاستثمار
الكسب البسيط
الكسب البسيط هو منتج استثمار مرن يقدمه Gate.io. وتشمل الميزات الرئيسية: كسب العملات الزائدة، السحب الفوري، ومعدل الفائدة المركبة. بعد شراء الكسب البسيط، سيقوم النظام كل ساعة بتحديد ما إذا كان سيتم منح القرض بناءً على معدل الفائدة الذي حدده المستخدم والحاجة الفعلية للقرض في ذلك الوقت، وسيتم تحديد معدل الفائدة لتلك الساعة. في حال نجاح القرض، سيتم الحصول على الفائدة لتلك الساعة، وسيتم إعادة استثمارها تلقائيًا بمعدل الفائدة المركبة.
مركز خدمات الاستثمار المتكامل الخاص بشركة Gate.io والذي يحتوي على خدمات الاستثمار الجارية والاستثمار الثابت وجميع الحلول الأخرى للاستثمار، والذي يوفر للمستخدمين أكثر من مئة نوع من المنتجات المالية الرقمية. سيتم حساب الأرباح بمعدل فائدة محدد سنويًا وسيكون وقت الصرف مختلفًا حسب المنتج.
التمويل الهيكلي
الاستثمار المالي الهيكلي هو منتج مالي جديد يعتمد على مجموعة من المشتقات المالية مثل الدخل الثابت والخيارات. عادة ما تتم تسوية العائدات بناءً على العلاقة بين أداء الأصل المستهدف والسعر المحدد خلال فترة الاستثمار. يمكن للمستخدمين شراء منتجات محددة للمدة الاستثمارية التي يرغبون فيها بناءً على العوائد والمال القياسي الذي يحتاجون إليه.
حسناً، قمت بتنظيم البيانات ذات الصلة وإنشاء محتوى جدول بتنسيق Markdown وفقاً لطلبك، وفيما يلي المحتوى:
**4.市场معدل الفائدة **
ملاحظة:
TradFi هي بيانات معدل الفائدة لـ TradFi ، بما في ذلك معدلات الاقتراض بالدولار على مدى الليل ولمدة شهر وستة أشهر.
يشير CeFi إلى نطاق أسعار الفائدة لمنصات التمويل المركزي للعملات الرقمية، حيث تم إدراج BTC و ETH في نطاقات أسعار الفائدة الخاصة بهم على المنصات الرئيسية.
التمويل اللامركزي هو نطاق أسعار الفائدة للأصول الرقمية على منصات التمويل اللامركزي، مع إدراج نطاقات معدلات الفائدة لـBTC وETH على الأسواق الرئيسية بالمثل.
تنصل: يتم توفير البيانات أعلاه من قبل جهة خارجية وقد تحتوي على تأخير في الاستجابة وتقدم فقط كمرجع ولا تشكل نصيحة استثمارية. يجب على المستثمرين أن يقوموا بتقييم دقة واكتمال وجدوى البيانات بشكل مستقل قبل القيام بأي عملية ويتحملوا المسؤولية عن المخاطر التي تنتج عن ذلك.
6.4. تحليل استراتيجية التداول الفني لفترة الاختبار باستخدام شريط بولينجر
البولينجر باند هو مؤشر التحليل الفني الشائع الذي يستخدم لتحديد ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة من خلال حساب الانحراف المعياري للأسعار. يقوم هذا المقال بتحليل العودة لاستراتيجية التداول الفنية للبولينجر باند ويستعرض أدائه في سوق ETH.
إعدادات الاختبار الظهيري
الرأسمال الأولي: 100,000 USDT
交易对象: ETH/USDTالعقود الآجلة الدائمة
نطاق الوقت: 1 يناير 2023 - 30 يونيو 2024
قواعد التداول:
عندما يتجاوز السعر الحافة العلوية ، قم ببيع العملة الرقمية ETH ، مركز20%
عندما يتجاوز السعر الشريط السفلي، قم بشراء ETH، مركز 20%
تم تعيين معاملات الفرق القياسية لمؤشر بولينجر باند على MA لمدة 20 يومًا ، K = 2
نتائج الاختبار العكسي
معدل العائد النهائي: 37.28%
معدل انخفاض الأداء الأقصى: 21.35%
العائد السنوي: 52.17%
عدد إجمالي للصفقات: 46 مرة
نسبة الفوز: 63.04%
تحليل الاستراتيجية
معدل العائد
خلال فترة الاختبار ، حققت هذه الاستراتيجية عائدًا إجماليًا بنسبة 37.28٪ ، متفوقة على عائد بيتكوين بنسبة 26.85٪ خلال نفس الفترة. وهذا يثبت فعالية استراتيجية الشريط البولنجر في سوق الإيثريوم.
2. مراقبة المخاطر
معدل الانكماش الأقصى هو 21.35٪، وهو مستوى مقبول من المخاطر. يرجع ذلك إلى قاعدة المركز المحدودة إلى 20٪، والتي تسيطر بشكل فعال على مخاطر التداول الفردية.
3. تردد التداول
حدثت 46 معاملة بمتوسط 4 معاملات في الشهر، وهو تردد منخفض. هذا مفيد لإسقاط تكلفة العملية وزيادة العائد.
4. نسبة الفوز
نسبة الفوز هي 63.04٪، مما يعني أنها أعلى قليلاً من 50٪، مما يشير إلى أن هذه الاستراتيجية قادرة على التقاط اتجاهات السوق بشكل جيد.
5. التقلب
معدل التقلب السنوي هو 52.17٪ ، والتقلب العالي يعني مخاطر وفرص عائد أعلى. يجب على المستثمرين أن يقرروا ما إذا كانوا سيعتمدون هذا الاستراتيجية بناءً على تفضيلاتهم للمخاطر.
تلخيص
استراتيجية التداول التقنية لنطاق بولين في سوق ETH تظهر أداءً جيدًا وتحقق عائدًا ملحوظًا. من خلال التحكم المناسب في المراكز، يمكن التحكم في مستوى المخاطر. ومع ذلك، يعني مستوى التقلب العالي أيضًا وجود مخاطر كبيرة. عند تنفيذ هذه الاستراتيجية، يحتاج المستثمرون إلى متابعة تغيرات السوق عن كثب وضبطها وفقًا لتفضيلات المخاطر الخاصة بهم.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تقرير نقاط ساخنة أسبوعي للذكاء الاصطناعي (7.20-7.26)
جدول المحتويات:
1. الاتجاه الكبير للسوق
1.1. مشاعر السوق
1.1. مشاعر السوق
هذا الأسبوع، وصلت القيمة السوقية الإجمالية للمال الرقمي إلى 2.28 تريليون دولار، وانخفضت بنسبة 3.68% مقارنة بالأسبوع السابق. حجم التبادل ارتفع بنسبة 5.21% مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل إلى 1250 مليار دولار. سعر BTC يتذبذب حول 64,000 دولار، ويبقى الإحساس السوقي عند مستوى 59، مما يشير إلى اتجاهات جانبية عامة. تتقلب العملات الرئيسية بين الارتفاع والانخفاض، ويفتقد السوق لقوة ارتفاع موحدة.
اليوم يسود السوق الشعور بالطمع، ومؤشر الخوف والطمع يبلغ 68، مما يوضح أن السوق في العموم متفائل. ولكن بعد أيام متتالية من الطمع، سيحتاج السوق إلى بعض الوقت لتمهيد الأجواء لبدء الحركة في الفترة القصيرة.
1.2. تأثير الاقتصاد الكلي
وفقًا للبيانات الأخيرة، تباطأ وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 5.5٪ على أساس سنوي في يونيو، وهو ما يتوافق مع التوقعات، ولكنه لا يزال عند مستوى مرتفع. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 3.0٪ على أساس سنوي في يونيو، وهو أقل من التوقعات بنسبة 3.1٪ ويتساوى مع الشهر السابق. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.1٪ على أساس سنوي في يونيو، وهو أقل من التوقعات بنسبة 0.2٪ وانخفض بنسبة 0.1٪ عن الشهر السابق. تشير هذه البيانات إلى تخفيف ضغوط التضخم، ولكنها لا تزال غير مستقرة بشكل كامل.
قدرة الاستدامة الاقتصادية العالمية قوية ، مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الولايات المتحدة لشهر يونيو هو 46.0 ، أقل من التوقعات بقيمة 47.5 ، وفي المركز الأول منذ ثمانية أشهر في منطقة الانكماش. مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة لشهر يونيو هو 51.6 ، أعلى من التوقعات بقيمة 51.0 ، ولكن نموه يتباطأ. مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في منطقة اليورو لشهر يونيو هو 43.4 ، أقل من التوقعات بقيمة 44.8 ، وفي المركز الأول منذ سبعة أشهر في منطقة الانكماش. مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو لشهر يونيو هو 52.0 ، أقل من التوقعات بقيمة 53.0. تعكس هذه البيانات نقص الزخم الاقتصادي العالمي.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحافظ في اجتماع يونيو على معدل الفائدة عند 5.0%-5.25%. وفقًا لأداة مراقبة الاحتمالات التي يقدمها سوق CME ، يتوقع السوق أن يكون احتمال رفع الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر 68.5% ، وأن يكون احتمال رفع الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر 35.1%. البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو ، وهناك احتمالية لرفعه مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو.
بشكل عام، تخفف الضغوط التضخمية إلى حد ما، ولكنها لا تزال على مستوى عالٍ. قوة الدفع الاقتصادية ضعيفة، وخطوات الانتعاش الاقتصادي العالمي تباطأت. سيستمر البنك المركزي الرئيسي في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، ولكن قد يتباطأ وتيرة رفع الأسعار. هذا سوف يضع ضغطًا معينًا على الأصول المخاطرة.
1.3 التقويم المالي
متابعة النقاط الرئيسية:
بصفة عامة، تم الإعلان عن البيانات الاقتصادية الرئيسية لهذا الأسبوع بتركيز على المملكة المتحدة والولايات المتحدة. سيقوم المستثمرون بمتابعة هذه البيانات عن كثب لتقييم الوضع الاقتصادي للبلدين وآفاق السياسة النقدية للبنك المركزي.
2. تحليل التقلب في الأسعار والأموال
2.1. تحليل تقلبات السعر
BTC周التقلب بناءً على حساب معدل التقلب الأسبوعي لسعر إغلاق BTC ، فإن نسبة التقلب الأسبوعية لـ BTC هذا الأسبوع تقريبًا 0.89٪. هذا يشير إلى أن مدى تقلب سعر BTC كان أقل نسبيًا خلال هذا الأسبوع.
价格ارتفع跌及原因 تمت ترجمة سعر BTC هذا الأسبوع في نطاق 67000-68500 دولار. تأثر السعر بشكل طفيف بتدفق الأموال الناتج عن إطلاق ETF الفوري. ومع ذلك، بسبب تجنب الأسواق المالية الخارجية للمخاطرة ونقص الدوافع المستدامة للنمو، فإن السعر يظهر حاليًا انخفاضًا هزازًا.
الحجم变化影响 BTC本周الحجم整体较为平稳,未出现大幅التقلب。الحجم的变化对تأثير السعر有限,市场活跃度维持在中等水平。根据目前الحجم表现,预计BTC短期内将维持区间التقلب格局。
نشاط السوق واتجاه الأسعار على الرغم من إطلاق ETF الفوري، إلا أن نشاط السوق بشكل عام لا يزال ضعيفًا. سعر BTC لا يوجد لديه اتجاه واضح هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يستمر في التقلب في نطاق 67000-68500 دولار في الفترة القصيرة.
2.2. تحليل الجانب المالي
وفقًا لأحدث البيانات، تظهر تدفقات الأموال لـ BTC و Ethereum اتجاهات مختلفة. فيما يتعلق بـ BTC، فقد شهدت الأسبوع الماضي صافي تدفق نقدي سلبي كبير، مما يشير إلى تحقيق أرباح أو تدفق أموال للمستثمرين. قد يؤدي ذلك إلى ضغط معين على سعر BTC.
بالمقارنة، تمت زيادة تدفق الأموال إلى إثيريوم، خاصة مشاركة المستثمرين المؤسسين مرتفعة. قد يكون هذا مرتبطًا بتطوير بيئة إثيريوم والتوقعات المنتظرة لطرح صندوق الاستثمار المتداول. إذا استمرت التدفقات المالية، فسوف توفر الدعم القوي لأسعار إثيريوم.
بشكل عام ، يعكس تدفق الأموال بين BTC و Ethereum توقعات المستثمرين المختلفة في العملات الرقمية الكبرى. سيتابع السوق تغيرات تدفق الأموال المستقبلية بعناية لتقييم حركة السعر.
بالنسبة للمستثمرين الذين يعملون بشكل فردي، تشير البيانات إلى زيادة طفيفة في صافي الأموال المُخصصة، مما يعكس بعض مشاعر الانتظار. بينما يظل المستثمرون المؤسسيون حذرين نسبياً، حيث لا توجد تغييرات واضحة في تدفق الأموال حالياً.
2.3. تحليل الأموال الذكية
تتنبأ تدفقات الأموال الذكية في كثير من الأحيان باتجاهات السوق. من خلال تحليل حجم التداول وتدفقات الأموال، يمكننا التعرف على حركة المستثمرين المؤسسيين.
BTC في الأسابيع القليلة الماضية، كان حجم تداول البيتكوين الكبيرة يظهر حالة صافية من الخروج، مما يدل على أن المستثمرين المؤسسيين يقومون تدريجياً بخفض المراكز. ومع ذلك، لم يحدث زيادة حادة في حجم الخروج، مما يعني أن الضغط على البيع لم يتشكل بعد.
ETH على عكس BTC، فإن كمية التداول الكبيرة لـ ETH تظهر صافي تدفق الأموال الواردة، مما يدل على أن المستثمرين المؤسسيين يزيدون مراكزهم في ETH. وربما يرتبط ذلك بتصديق ETF الفوري لـ ETH.
العملات الأخرى بالإضافة إلى BTC و ETH ، يوجد أيضًا عملات رئيسية أخرى مثل SOL و BNB وغيرها. حجم التداول هو أيضًا صافي إشارة لحالة التدفق النقدي الكبيرة ، مما يعكس تنويع محفظة المستثمرين المؤسسيين.
بصفة عامة ، يحافظ المستثمرون المؤسسيون حاليًا على موقف حذر تجاه سوق التشفير. يواجه BTC ضغطًا للبيع ، في حين تتلقى ETH والعملات الرئيسية الأخرى تدفقات صافية للأموال.
3. مواضيع ساخنة
تم تسوية صندوق ETF ETH وسوق التشفير يستقبل عصرًا جديدًا!
تمت الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول لـ ETH، مما أثار احتفالات السوق
في 23 يوليو، وافقت لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) الأمريكية رسمياً على طلب منح صندوق تداول صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) لشركة طويل لإدارة الأصول التي تعمل في سوق ETH. هذا يشير إلى أن صندوق ETF الخاص بـ ETH قد تمت الموافقة عليه رسميًا للتداول. هذا الخبر لا شك فيه أشعل السوق التشفيرية مرة أخرى، حيث تشير البيانات الكبيرة للتبادلات إلى أن إجمالي حجم التداول في اليوم الأول لتداول صندوق ETF الخاص بـ ETH بلغ 434 مليون دولار.
هذا الرقم قدره نصف حجم ETF العادي الأمريكي ليومه الأول، ولكنه إنجاز ضخم بالنسبة لإصدار ETF العادي. فيما بلغت تدفقات Grayscale Ethereum Trust (رمز التداول: ETHE) في أول يوم له في السوق 177.2 مليون دولار، مما جعله أكثر منتج ETF فوري للإيثريوم تداولاً في ذلك اليوم.
Spot ETH ETF المشاركون في الولايات المتحدة. CCDATA
من هو الفائز في المنافسة على الرسوم! صندوق تداول الأسهم ETH ETF؟
صناديق ETF الحية للإيثيريوم في الولايات المتحدة هي مبادرة من شركات إدارة الأصول، حيث يحمل الحارس المؤهل الإيثيريوم الحية، ويعتمد على خبراء سوق محترفين لإنشاء واسترداد الوحدات. ومع ذلك، هناك اختلافات طفيفة في الرسوم بين صناديق ETF الحية للإيثيريوم، ولكن في التداول الفعلي، قد يتم إعفاء معظم صناديق ETF من الرسوم أو تقديم خصم على الرسوم.
وفيما يلي بعض أسعار صناديق ETF الرئيسية للأسهم الفعلية لـ ETH:
عمومًا ، يحتفظ مستوردو أول بورصة مدرجة في سوق الأوراق المالية الأمريكية والتي ستتم قريبًا بتكاليف المنتج الجديد بحوالي 0.25٪. تعتبر Grayscale أعلى رسومًا ، حيث يتم تعيين تكاليفها بنسبة 2.5٪ ، مما يعادل 10 أضعاف تكاليف معظم مستوردي ETH الآخرين.
لا يشارك في التكديس؟ كشف استراتيجية فريدة من نوعها لصندوق تداول الأسهم المتداولة بالعملات الرقمية ETH
وفقًا للتقارير، في وقت سابق من عام 2024، طلبت الشركات المبادرة لصناديق تداول الأوراق المالية المتداولة في سوق ETH مثل Fidelity وBlackRock وFranklin Templeton الموافقة من SEC الأمريكية لإضافة التكديس في صناديق تداول الأوراق المالية المتداولة في سوق ETH، ولكن رفضت SEC الأمريكية هذه الطلبات.
سبب رفض طلب التكديس يعود إلى أن سحب ETH من شبكة الرهان يستغرق عادة عدة أيام، ولكن كموزع ETF، من الضروري استرداد حصص ETF في الوقت المناسب مقابل أصول الصندوق. لذا، ومن أجل تلبية احتياجات الاسترداد، لن يشارك 5 صناديق تداول العقود الآجلة المعتمدة مسبقًا في ETH في التكديس.
العصر الجديد للأصول الرقمية على سلسلة الكتلة، تسارع في تخطيط المؤسسات
تمت الموافقة على إدراج صندوق البورصة المتداول لـ ETH، مما يشير إلى أن الأموال المؤسسية قد بدأت رسمياً في تخطيط سوق الأصول الرقمية بكتلة سلسلة، مما سيسرع من دمج TradFi مع البيئة الرقمية. فهذا لن يجلب تدفقات أموال طويلة لسوق التشفير فحسب، بل سيعزز أيضا تطوير الصناعة بشكل عام.
ومع ذلك ، فإن الطريق المستقبلي ليس سهلاً. على الرغم من أن السوق أبدت اهتمامًا كبيرًا بصناديق تداول العقود الآجلة لـ ETH ، إلا أن المستثمرين لا يزالون بحاجة إلى الحذر من التقلبات في السوق والمخاطر التنظيمية المحتملة. من جهة ، مع وصول المزيد والمزيد من منتجات صناديق التداول المتداولة في السوق ، ستتاح للمستثمرين خيارات أطول وتكاليف عملية أقل. من ناحية أخرى ، كيفية خفض التكاليف بينما يتم الحفاظ على السيولة والأمان ستكون تحديًا يواجهه العديد من شركات إدارة الأصول.
من الناحية التجارية، يجلب إنشاء ETF لـ ETH كمية كبيرة من السيولة إلى السوق من جهة، ومن جهة أخرى، قد يتأثر ETF بعلاقة العرض والطلب، وقد يتجاوز صافي قيمته الأصول الأساسية، مما قد يؤدي إلى انحرافه عن القيمة الفعلية. كما أن إطلاق ETF قد يؤدي أيضًا إلى مواقف جزئية للتحوط، وقد يؤدي في الوقت القصير إلى اضطرابات أو انخفاض معين. يحتاج المستثمرون إلى التعامل مع الأوضاع السوقية المتقلبة وفقًا للظروف الفعلية.
بالطبع، يجب الاعتراف بأن موافقة ETF الخاصة بـ ETH هي إنجاز كبير بالفعل في سوق العملات الرقمية، وهي خطوة مهمة أخرى في دمج TradFi والأصول الرقمية. في المستقبل، مع مزيد من دمج المؤسسات المالية التقليدية ونظام العملات الرقمية، يُتوقع أن تشهد تكنولوجيا البلوكشين وسوق الأصول الرقمية آفاق تنموية أوسع.
4. الأحداث الرئيسية
مراجعة الأحداث الكبرى
5. السياسات العالمية
فيما يلي تحليل للتأثيرات السياسية والسياسات الاقتصادية والقوانين المتعلقة بصناعة العملات الرقمية وتأثيرها على الصناعة والسوق، استنادًا إلى الأحداث والأخبار من 18 يوليو إلى 25 يوليو 2024.
1. من المتوقع أن تصبح نائبة الرئيس الأمريكي هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة
الأحداث السياسية: أعلن الرئيس الأمريكي بايدن عن انسحابه من سباق الرئاسة لعام 2024، وسيسعى نائبه كامالا هاريس للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي بدلاً منه.
تحليل التأثير：
2. تفعيل قواعد تبادل الأصول الرقمية الجديدة في كوريا الجنوبية
التشريعات الجديدة : تم تنفيذ اللوائح الجديدة لهيئة مراقبة الأمان المالي في كوريا في 19 يوليو ، حيث تتطلب من موفري خدمات الأصول الافتراضية اتخاذ طويل من التدابير لضمان أمان الأصول التشفيرية للمستخدمين.
تحليل التأثير：
3. الكونغرس الأمريكي يفكر في منع تداول الأسهم قبل الانتخابات
الأحداث السياسية: يعتزم مجلس الشيوخ الأمريكي دراسة فرض حظر على تداول الأسهم في الكونغرس قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
تحليل التأثير：
4. الصندوق البرتغالي يسمح بالحصول على الجنسية من خلال الاستثمار بالبتكوين
سياسة جديدة: أعلن صندوق Unbound أن الأفراد يمكنهم الحصول على الجنسية البرتغالية/الأوروبية من خلال امتلاك حوالي 542000 دولار أمريكي من BTC بشكل غير مباشر.
تحليل التأثير：
ملخص
العنوان: العملات الرقمية السياسة الجديدة: من المتوقع أن يكون هاريس ودودًا، وكوريا الجنوبية تعزز الرقابة، والولايات المتحدة تفكر في حظر، والبرتغال تفتح للاستثمار
في الخلاصة، تعكس التطورات السياسية والتغييرات السياسية الأخيرة تغيرًا في موقف العالم من الأصول الرقمية. تتبنى بعض البلدان والمناطق سياسات أكثر انفتاحًا وودودة، في حين يقوم البعض الآخر بتعزيز الرقابة. ستؤثر هذه الاتجاهات الجديدة بشكل كبير على صناعة الأصول الرقمية وتتطلب متابعة وثيقة من الداخل والخارج.
6. تحليل الاستثمار
6.1. توصيات الاستثمار
ملخص القطاعات الساخنة في السوق:
تنصل: الاستثمار في العملات الرقمية ينطوي على مخاطر عالية، يرجى التحلي بالحذر عند الاستثمار وتحمل المخاطر بنفسك. يعتمد التوصيات الاستثمارية المذكورة أعلاه فقط على تحليل السوق الحالي وليست توصية مالية.
6.2 استراتيجية الاستثمار
** أفضل تحليل للرمز المميز لهذا الأسبوع **
عملةتشمل العملات الشهيرة هذا الأسبوع TURBO و SATS و PEOPLE و RATS وغيرها. ينتمي معظم هذه العملات إلى مجال Meme ولها تقلبات وخصائص استثمارية عالية. يظهر أداء TURBO و SATS وغيرها من العملات المذكورة بشكل مشرف في استراتيجية الشبكة التعاقدية مع أرباح تصل إلى الآلاف من المرات. ولكن يجب أخذ الاحتياطات اللازمة نظرًا لارتفاع مخاطر هذه العملات وهي مناسبة للمستثمرين الذين يفضلون تحمل المخاطر.
تحليل استراتيجية روبوت التداول
هذا الأسبوع ، يتم تمييز أداء استراتيجيات روبوت التداول ، حيث يكون العائد الإجمالي لاستراتيجية شبكة العقد أعلى ، واستراتيجيات شبكة فوري ومارتينجال مستقرة نسبيا.
استراتيجية الشبكة العقدية مثل TURBO و SATS تتمتع بعائد مرتفع لكنها تحمل مخاطر كبيرة. بينما توفر استراتيجية الشبكة الفورية ومارتينجيل مثل XRP و BTC عوائد مستقرة نسبيًا. وتقدم استراتيجية إعادة التوازن الذكي توازنًا معقولًا بين المخاطر والعوائد.
الخلاصة
تتمحور نقاط سوق هذا الأسبوع حول سباق MEME، حيث تبرز أداء استراتيجية الشبكة عالية المخاطر والعوائد العالية. وفي الوقت نفسه، هناك استراتيجيات شبكة فورية واستراتيجية مارتينغال متينة يمكن اختيارها، ولها سمات مختلفة من حيث المخاطر والعوائد، حيث يمكن للمستثمرين معايرة الاختيار وفقًا لتفضيلاتهم الشخصية.
6.3. منتجات التمويل والاستثمار
الكسب البسيط
الكسب البسيط هو منتج استثمار مرن يقدمه Gate.io. وتشمل الميزات الرئيسية: كسب العملات الزائدة، السحب الفوري، ومعدل الفائدة المركبة. بعد شراء الكسب البسيط، سيقوم النظام كل ساعة بتحديد ما إذا كان سيتم منح القرض بناءً على معدل الفائدة الذي حدده المستخدم والحاجة الفعلية للقرض في ذلك الوقت، وسيتم تحديد معدل الفائدة لتلك الساعة. في حال نجاح القرض، سيتم الحصول على الفائدة لتلك الساعة، وسيتم إعادة استثمارها تلقائيًا بمعدل الفائدة المركبة.
USDT在余币宝中的理财总量为11.06亿USDT，近7天المعدل المئوي السنويغيرها 6.48%+8.87%。
الاستثمار المالي
مركز خدمات الاستثمار المتكامل الخاص بشركة Gate.io والذي يحتوي على خدمات الاستثمار الجارية والاستثمار الثابت وجميع الحلول الأخرى للاستثمار، والذي يوفر للمستخدمين أكثر من مئة نوع من المنتجات المالية الرقمية. سيتم حساب الأرباح بمعدل فائدة محدد سنويًا وسيكون وقت الصرف مختلفًا حسب المنتج.
التمويل الهيكلي
الاستثمار المالي الهيكلي هو منتج مالي جديد يعتمد على مجموعة من المشتقات المالية مثل الدخل الثابت والخيارات. عادة ما تتم تسوية العائدات بناءً على العلاقة بين أداء الأصل المستهدف والسعر المحدد خلال فترة الاستثمار. يمكن للمستخدمين شراء منتجات محددة للمدة الاستثمارية التي يرغبون فيها بناءً على العوائد والمال القياسي الذي يحتاجون إليه.
حسناً، قمت بتنظيم البيانات ذات الصلة وإنشاء محتوى جدول بتنسيق Markdown وفقاً لطلبك، وفيما يلي المحتوى:
**4.市场معدل الفائدة **
ملاحظة:
تنصل: يتم توفير البيانات أعلاه من قبل جهة خارجية وقد تحتوي على تأخير في الاستجابة وتقدم فقط كمرجع ولا تشكل نصيحة استثمارية. يجب على المستثمرين أن يقوموا بتقييم دقة واكتمال وجدوى البيانات بشكل مستقل قبل القيام بأي عملية ويتحملوا المسؤولية عن المخاطر التي تنتج عن ذلك.
6.4. تحليل استراتيجية التداول الفني لفترة الاختبار باستخدام شريط بولينجر
البولينجر باند هو مؤشر التحليل الفني الشائع الذي يستخدم لتحديد ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة من خلال حساب الانحراف المعياري للأسعار. يقوم هذا المقال بتحليل العودة لاستراتيجية التداول الفنية للبولينجر باند ويستعرض أدائه في سوق ETH.
إعدادات الاختبار الظهيري
نتائج الاختبار العكسي
تحليل الاستراتيجية
خلال فترة الاختبار ، حققت هذه الاستراتيجية عائدًا إجماليًا بنسبة 37.28٪ ، متفوقة على عائد بيتكوين بنسبة 26.85٪ خلال نفس الفترة. وهذا يثبت فعالية استراتيجية الشريط البولنجر في سوق الإيثريوم. 2. مراقبة المخاطر
معدل الانكماش الأقصى هو 21.35٪، وهو مستوى مقبول من المخاطر. يرجع ذلك إلى قاعدة المركز المحدودة إلى 20٪، والتي تسيطر بشكل فعال على مخاطر التداول الفردية. 3. تردد التداول
حدثت 46 معاملة بمتوسط 4 معاملات في الشهر، وهو تردد منخفض. هذا مفيد لإسقاط تكلفة العملية وزيادة العائد. 4. نسبة الفوز
نسبة الفوز هي 63.04٪، مما يعني أنها أعلى قليلاً من 50٪، مما يشير إلى أن هذه الاستراتيجية قادرة على التقاط اتجاهات السوق بشكل جيد. 5. التقلب
معدل التقلب السنوي هو 52.17٪ ، والتقلب العالي يعني مخاطر وفرص عائد أعلى. يجب على المستثمرين أن يقرروا ما إذا كانوا سيعتمدون هذا الاستراتيجية بناءً على تفضيلاتهم للمخاطر.
تلخيص
استراتيجية التداول التقنية لنطاق بولين في سوق ETH تظهر أداءً جيدًا وتحقق عائدًا ملحوظًا. من خلال التحكم المناسب في المراكز، يمكن التحكم في مستوى المخاطر. ومع ذلك، يعني مستوى التقلب العالي أيضًا وجود مخاطر كبيرة. عند تنفيذ هذه الاستراتيجية، يحتاج المستثمرون إلى متابعة تغيرات السوق عن كثب وضبطها وفقًا لتفضيلات المخاطر الخاصة بهم.