Voici une réflexion sur des idées concrètes de breakeven pour la situation actuelle (oscillant autour d'un certain niveau clé, tendance baissière à court terme) à titre de référence :
Un, clarifiez d'abord le prérequis essentiel de la position à breakeven, ancrez précisément les bases de l'opération.
Transaction breakeven, commencez par comprendre en détail votre position de détention ; les différences de niveaux et de points de position impliquent des stratégies très différentes :
(1) Position supérieure à 50% (État de fort investissement / de pleine position)
Peu importe que vous ayez une position longue ou courte, exécutez d'abord l'opération "réduire la position pour diminuer les risques" ! Il est conseillé de réduire légèrement sa position (recommandation de réduire de 10 % à 20 %), ne laissez pas des fluctuations extrêmes provoquer directement un appel de marge. Gardez une partie des fonds, il y aura encore de la place pour des ajustements et des achats supplémentaires, afin d'éviter de "perdre tout".
(II) Écart entre le niveau de piège et le prix actuel
- Écart faible (par exemple, position longue piégée près du niveau de résistance, position courte piégée près du niveau de support) : Avec "opportunités de correction à court terme" comme principal, profitez des petites fluctuations pour vendre haut et acheter bas, afin de réduire rapidement les coûts. - Écart important (comme un long position piégé à un niveau élevé, un short position piégé à un niveau bas) : Ne vous accrochez pas aveuglément, il est nécessaire de juger en fonction de la tendance à long terme. Si la grande tendance est opposée à la direction de votre position piégée, sortez rapidement pour limiter vos pertes ; si une inversion de tendance est possible, envisagez alors d'acheter par lots pour réduire le prix moyen.
Deuxièmement, décomposer les positions piégées par direction et élaborer des stratégies ciblées (en tenant compte de la tendance baissière actuelle)
Lorsque le marché est baissier, la logique de déblocage des positions longues et courtes est différente et nécessite une opération ciblée :
(1) Long bougie à longue mèche (entrée à un niveau élevé, perte flottante actuelle)
Supposons que vous ouvriez un long au-dessus d'un niveau de résistance (par exemple, au-dessus de la résistance clé de 117 000, le prix actuel étant proche de 115 000, en perte flottante), vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Saisir les opportunités de rebond à court terme, réduire progressivement les positions.
Si le marché rebondit vers les niveaux de résistance précédents / niveaux techniques clés (comme 116 000 - 117 000, près de la ligne médiane de Bollinger), et qu'un signal de pression (bougie à longue mèche en baisse, divergence négative MACD, etc.) apparaît, réduisez rapidement une partie de vos positions longues ! Après la réduction, placez le stop-loss sur la position restante au bas des fluctuations récentes (comme 114 000). En cas de rupture, la tendance baissière à court terme se poursuivra, et il est important de couper les pertes rapidement pour éviter un profond piége.
2. Deux façons de réagir après une rupture
- Si le prix tombe directement en dessous du niveau de stop-loss (par exemple 114 000) : N'hésitez pas, coupez rapidement vos positions longues restantes ! Évitez que le marché ne plonge plus profondément vers des niveaux de support (comme 112 000 - 113 000), ce qui entraînerait une aggravation des pertes. - Si le prix se stabilise et rebondit près du niveau de stop-loss : Il est possible d'acheter à découvert pour faire baisser le prix moyen, puis d'attendre un rebond près de la zone de résistance (comme 116 000), pour sortir complètement des positions longues et réaliser un "breakeven + petit profit".
(II) Position de vente à découvert dans un piège (entrée à bas niveau, perte flottante actuelle)
Supposons que vous entriez en position courte en dessous du niveau de support (par exemple, en entrant sous le niveau de support clé de 113 000, le prix actuel étant autour de 115 000, avec une perte flottante), vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Saisir les opportunités de correction à court terme, réduire progressivement les positions.
Si le marché descend jusqu'aux niveaux de support précédents / niveaux clés techniques (comme 114 000 - 113 000), et qu'un signal d'arrêt de la baisse apparaît (bougie à longue mèche clôturée à la hausse, divergence haussière MACD, etc.), réduisez rapidement une partie de vos positions vendeuses ! Après la réduction, placez un stop-loss sur la position restante au niveau de résistance récent (comme 116 000). En cas de rupture, un correction à court terme haussière sera déclenchée, il est donc important de couper les pertes à temps pour éviter une aggravation des pertes.
2. Deux réponses après la percée
- Si le prix dépasse directement le niveau de stop-loss (comme 116 000) : N'hésitez pas, coupez rapidement les positions à découvert restantes ! Évitez que le marché ne rebondisse vers un niveau de résistance plus élevé (comme 118 000), ce qui pourrait aggraver les pertes. - Si le prix est sous pression et retombe près du niveau de stop-loss : Il est possible de compléter les positions à découvert légères pour abaisser le prix moyen, puis d'attendre un repli près du niveau de support (comme 114 000), pour sortir complètement des positions à découvert et réaliser "breakeven + petit profit".
Trois, évitez les "zones de breakeven", ne laissez pas vos pertes s'aggraver.
Lorsqu'on essaie de breakeven, certaines opérations semblent "vouloir récupérer les pertes", mais en réalité, elles peuvent faire exploser les risques, il est impératif de les éviter :
(1) Évitez de "tenir sans limite de perte"
Le marché actuel est fortement influencé par la hausse des taux d'intérêt macroéconomiques, le désendettement et les fluctuations des émotions, entraînant des mouvements de marché extrêmes ! Ne pas avoir de stop-loss et maintenir une position peut transformer une petite perte en liquidation instantanément, entraînant des pertes totales. Doit définir clairement le stop-loss en fonction des points de piège (pour les positions longues, se référer au bas de la fluctuation, pour les positions courtes, se référer au haut de la fluctuation), et verrouiller le risque dans une plage contrôlable.
(II) Évitez le "renforcement aveugle"
Le renforcement de position n'est pas "acheter de plus en plus bas/vendre de plus en plus haut", mais il faut attendre que les niveaux de support/résistance clés se stabilisent avant d'agir (par exemple, renforcer une position longue au niveau de support, renforcer une position courte au niveau de résistance). Une augmentation aveugle des positions alourdira davantage le portefeuille. Une fois que le marché s'inverse, les pertes doublent directement, et le risque devient incontrôlable.
Résumé : la logique centrale du breakeven
Le piège n'est pas effrayant, ce qui est effrayant, c'est de "réagir dans le désordre" avec des opérations chaotiques. Souvenez-vous : le contrôle des risques doit toujours passer en premier, réduisez d'abord vos positions, fixez des stops, puis combinez cela avec le marché pour vendre haut et acheter bas, afin de faire baisser le prix moyen. Le marché change constamment, la flexibilité dans la réponse est la clé pour breakeven !
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Voici une réflexion sur des idées concrètes de breakeven pour la situation actuelle (oscillant autour d'un certain niveau clé, tendance baissière à court terme) à titre de référence :
Un, clarifiez d'abord le prérequis essentiel de la position à breakeven, ancrez précisément les bases de l'opération.
Transaction breakeven, commencez par comprendre en détail votre position de détention ; les différences de niveaux et de points de position impliquent des stratégies très différentes :
(1) Position supérieure à 50% (État de fort investissement / de pleine position)
Peu importe que vous ayez une position longue ou courte, exécutez d'abord l'opération "réduire la position pour diminuer les risques" !
Il est conseillé de réduire légèrement sa position (recommandation de réduire de 10 % à 20 %), ne laissez pas des fluctuations extrêmes provoquer directement un appel de marge. Gardez une partie des fonds, il y aura encore de la place pour des ajustements et des achats supplémentaires, afin d'éviter de "perdre tout".
(II) Écart entre le niveau de piège et le prix actuel
- Écart faible (par exemple, position longue piégée près du niveau de résistance, position courte piégée près du niveau de support) :
Avec "opportunités de correction à court terme" comme principal, profitez des petites fluctuations pour vendre haut et acheter bas, afin de réduire rapidement les coûts.
- Écart important (comme un long position piégé à un niveau élevé, un short position piégé à un niveau bas) :
Ne vous accrochez pas aveuglément, il est nécessaire de juger en fonction de la tendance à long terme. Si la grande tendance est opposée à la direction de votre position piégée, sortez rapidement pour limiter vos pertes ; si une inversion de tendance est possible, envisagez alors d'acheter par lots pour réduire le prix moyen.
Deuxièmement, décomposer les positions piégées par direction et élaborer des stratégies ciblées (en tenant compte de la tendance baissière actuelle)
Lorsque le marché est baissier, la logique de déblocage des positions longues et courtes est différente et nécessite une opération ciblée :
(1) Long bougie à longue mèche (entrée à un niveau élevé, perte flottante actuelle)
Supposons que vous ouvriez un long au-dessus d'un niveau de résistance (par exemple, au-dessus de la résistance clé de 117 000, le prix actuel étant proche de 115 000, en perte flottante), vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Saisir les opportunités de rebond à court terme, réduire progressivement les positions.
Si le marché rebondit vers les niveaux de résistance précédents / niveaux techniques clés (comme 116 000 - 117 000, près de la ligne médiane de Bollinger), et qu'un signal de pression (bougie à longue mèche en baisse, divergence négative MACD, etc.) apparaît, réduisez rapidement une partie de vos positions longues !
Après la réduction, placez le stop-loss sur la position restante au bas des fluctuations récentes (comme 114 000). En cas de rupture, la tendance baissière à court terme se poursuivra, et il est important de couper les pertes rapidement pour éviter un profond piége.
2. Deux façons de réagir après une rupture
- Si le prix tombe directement en dessous du niveau de stop-loss (par exemple 114 000) :
N'hésitez pas, coupez rapidement vos positions longues restantes ! Évitez que le marché ne plonge plus profondément vers des niveaux de support (comme 112 000 - 113 000), ce qui entraînerait une aggravation des pertes.
- Si le prix se stabilise et rebondit près du niveau de stop-loss :
Il est possible d'acheter à découvert pour faire baisser le prix moyen, puis d'attendre un rebond près de la zone de résistance (comme 116 000), pour sortir complètement des positions longues et réaliser un "breakeven + petit profit".
(II) Position de vente à découvert dans un piège (entrée à bas niveau, perte flottante actuelle)
Supposons que vous entriez en position courte en dessous du niveau de support (par exemple, en entrant sous le niveau de support clé de 113 000, le prix actuel étant autour de 115 000, avec une perte flottante), vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Saisir les opportunités de correction à court terme, réduire progressivement les positions.
Si le marché descend jusqu'aux niveaux de support précédents / niveaux clés techniques (comme 114 000 - 113 000), et qu'un signal d'arrêt de la baisse apparaît (bougie à longue mèche clôturée à la hausse, divergence haussière MACD, etc.), réduisez rapidement une partie de vos positions vendeuses !
Après la réduction, placez un stop-loss sur la position restante au niveau de résistance récent (comme 116 000). En cas de rupture, un correction à court terme haussière sera déclenchée, il est donc important de couper les pertes à temps pour éviter une aggravation des pertes.
2. Deux réponses après la percée
- Si le prix dépasse directement le niveau de stop-loss (comme 116 000) :
N'hésitez pas, coupez rapidement les positions à découvert restantes ! Évitez que le marché ne rebondisse vers un niveau de résistance plus élevé (comme 118 000), ce qui pourrait aggraver les pertes.
- Si le prix est sous pression et retombe près du niveau de stop-loss :
Il est possible de compléter les positions à découvert légères pour abaisser le prix moyen, puis d'attendre un repli près du niveau de support (comme 114 000), pour sortir complètement des positions à découvert et réaliser "breakeven + petit profit".
Trois, évitez les "zones de breakeven", ne laissez pas vos pertes s'aggraver.
Lorsqu'on essaie de breakeven, certaines opérations semblent "vouloir récupérer les pertes", mais en réalité, elles peuvent faire exploser les risques, il est impératif de les éviter :
(1) Évitez de "tenir sans limite de perte"
Le marché actuel est fortement influencé par la hausse des taux d'intérêt macroéconomiques, le désendettement et les fluctuations des émotions, entraînant des mouvements de marché extrêmes ! Ne pas avoir de stop-loss et maintenir une position peut transformer une petite perte en liquidation instantanément, entraînant des pertes totales.
Doit définir clairement le stop-loss en fonction des points de piège (pour les positions longues, se référer au bas de la fluctuation, pour les positions courtes, se référer au haut de la fluctuation), et verrouiller le risque dans une plage contrôlable.
(II) Évitez le "renforcement aveugle"
Le renforcement de position n'est pas "acheter de plus en plus bas/vendre de plus en plus haut", mais il faut attendre que les niveaux de support/résistance clés se stabilisent avant d'agir (par exemple, renforcer une position longue au niveau de support, renforcer une position courte au niveau de résistance).
Une augmentation aveugle des positions alourdira davantage le portefeuille. Une fois que le marché s'inverse, les pertes doublent directement, et le risque devient incontrôlable.
Résumé : la logique centrale du breakeven
Le piège n'est pas effrayant, ce qui est effrayant, c'est de "réagir dans le désordre" avec des opérations chaotiques. Souvenez-vous : le contrôle des risques doit toujours passer en premier, réduisez d'abord vos positions, fixez des stops, puis combinez cela avec le marché pour vendre haut et acheter bas, afin de faire baisser le prix moyen. Le marché change constamment, la flexibilité dans la réponse est la clé pour breakeven !
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