暗号通貨市場のダイナミクスと分析

1. 市場概況

最近、米連邦準備制度理事会の本部の改修コスト問題が議論を呼び、トランプ氏が直接米連邦準備制度理事会の本部に赴き、パウエルに圧力をかけ、利下げを求めました。パウエルの解雇案は一時棚上げされましたが、ホワイトハウスの官僚や共和党員は引き続きこれを政治的武器としてパウエルを攻撃し、金利政策に影響を与えようとしています。しかし、現在のアメリカの金融環境はかなり緩和されており、これはトランプ氏が求める大幅な利下げの要求と矛盾しています。

経済データによれば、アメリカの金融状況は極めて緩和的である：シカゴ連銀の総合金融状況指数は3年ぶりの低水準を記録し、株式市場は何度も最高値を更新し、マネーマーケットファンドの規模は7.1兆ドルに達し、家庭の預金は高水準を維持している。この流動性の過剰は、連邦準備制度をジレンマに陥れている：インフレは依然として目標を上回り、雇用市場は堅調であるが、政府は国債発行の圧力を理由に大幅な利下げを要求しており、アナリストはこのタイミングでの利下げが株式市場のバブルを悪化させる可能性があることを懸念している。

ステーブルコイン分野において、ベテランアナリストは、ステーブルコインの大規模な利用が主に3つの側面に集中すると指摘しています：B2B決済、暗号資産とDeFiエコシステム、そして主権金融の拡張です。彼は、スマートコントラクトと組み合わせたステーブルコインが、クロスボーダー企業決済やサプライチェーンファイナンスで効率を大幅に向上させることができると強調しました。暗号エコシステムにおいて、ステーブルコインはすでにコア流動性基盤インフラとなっています。さらに、自国通貨にペッグされたステーブルコインは、母国通貨の国際化とドル脱却を促進する可能性があり、将来的な地政学的金融の進化において重要なツールとなるかもしれません。

ビットコインについて、複数のアナリストが短期的な調整リスクを指摘しています。重要な注目区域は113,000ドルの中間点であり、また114,380ドルから115,635ドルの間にCMEギャップがあります。過去3日間で現物ETFは累積で2.852億ドルの流出がありましたが、強気派は一時的に115,000ドルの支持線を守りました。12.3218万ドルを突破すれば、13.5729万ドルあるいは15万ドルに向かう可能性があります；11.053万ドルを下回れば、弱気派が優勢になるかもしれません。中長期的には、アナリストが89,380ドルの買い入れ区域と20万ドルの目標価格を提示しています。

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比較すると、イーサリアムは比較的強いパフォーマンスを示しています。モデルはイーサリアムが2000ドルから3000ドルの範囲でしっかりとしたサポートを持ち、上方の重要なレジスタンスは4500ドルにあることを示しています。短期的には3476ドルという重要な流動性価格に注目する必要があります。長期的には、あるアナリストが2200ドルの買い入れ範囲と10000ドルの目標価格を設定しています。しかし、イーサリアムは短期的に不安定になる可能性があり、調整リスクがあるという警告もあります。借入コストの急騰は強制決済を引き起こす可能性があります。

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市場の資金はビットコインからイーサリアムや他の通貨に流れていますが、全面的な"アルトシーズン"はまだ確認されていません。NFT分野では、ある上場企業が515万ドルで希少なCryptoPunkを買収しました。業界の関係者は、CryptoPunksが今回のサイクルでドル建てのパフォーマンスがイーサリアムを上回ると予測しています。また、昨日、AI版Vineのリリースが発表された後、同名のトークンVINEは一時大幅に上昇しましたが、上昇幅は既に戻っています。

2. 主要データ(7月25日12:00 HKT時点)

• ビットコイン：115,774ドル（年初来+23.39%）、日取引量709.43億ドル
• イーサリアム：3,638.16ドル（年初来+8.78%）、日間取引高545.38億ドル
• 貪欲への恐怖:71(貪欲)
• 平均GAS:BTC 0.84 sat/vB、ETH 0.26 Gwei
• 市場シェア:BTC 60.8%、ETH 11.6%
• 24時間BTCロング・ショート比：48.19%/51.81%
• セクターのパフォーマンス：NFTセクターは7%下落；AIセクターは4.3%下落
• 24時間の清算データ：201,010人が清算され、総額7.02億ドル
• BTCの中長期トレンドチャネル：上限118465.84ドル、下限116119.99ドル
• ETHの中長期トレンドチャンネル：上限3494.47ドル、下限3425.27ドル

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3. ETFフロー(7月24日現在)

• ビットコインETF：+2.27億ドル、純流入に転換
• イーサリアムETF：+2.31億ドル、15日連続の純流入

4. 本日のプレビュー

• ある取引プラットフォームは7月25日にBADGER、BAL、NILの永続契約を終了します
• 別の取引プラットフォームが7月26日にDePHY Network（PHY）を立ち上げます。
• Venom（VENOM）は7月25日に約5926万枚の通貨をアンロックします。
• AltLayer(ALT)は、7月25日に約2億4,000万トークンをアンロックします
• Sahara AI(SAHARA)は、7月26日に約8,427万トークンをアンロックします

本日の時価総額による下落率トップ100は、Pump.fun が22.4%減、dogwiphatが9.3%減、Pudgy Penguinsが8.3%減、Fartcoinが8%減、Virtuals Protocolが6.9%減となっています。

5. 注目のニュース

• リップルの共同創設者であるクリス・ラーセンは最近、約1億4,000万ドルのXRPを取引所に送金しました
• REX-OspreyのSolana Staking ETFは、JitoSOLを統合し、すべての報酬を株主に分配します
• あるステーブルコイン発行者がイーサリアムチェーン上で20億枚のステーブルコインを新たに発行しました。
• TON財団とKingsway Capitalは、TONCoinの財務のために4億ドルを調達する予定です
• Strategyはビットコインの購入資金規模を20億ドルに引き上げる予定です。
• GameSquareはCryptoPunk #5577を515万ドルで買収し、保有量を12,913ETH増やしました。
• BitMineのイーサリアム保有が20億ドルを突破し、合計で566,776枚のETHを保有しています。
• Anchorage Digitalは、Ethena Labsと提携し、GENIUSに準拠し、連邦政府が規制する初のステーブルコインであるUSDtbをローンチしました。
• deBridge財団が準備金を設立し、全てのプロトコル収入を用いてDBRトークンを買い戻します。
• Ruihe Digital Intelligence Technology Holdingsは、8,000万香港ドルの暗号通貨投資計画を発表しました
• GoPlusは5億GPSトークンの安全基金を発表しました
• Solanaの新しい財務会社であるAccelerateは、15億ドルの資金調達を予定しています
• FTXの次回の賠償は9月30日に実施され、19億ドルの争議債権準備金が解放される。
• BitMineがニューヨーク証券取引所でBMNRオプション取引を開始し、5%のイーサリアム供給量を取得する予定です。