Você está lendo o relatório de destaques da semana gerado para você pelo Gate.io ai Laboratório. Veja as tendências de mercado mais relevantes desta semana e os eventos importantes, e receba recomendações de análise de investimentos e estratégias financeiras.
Palavras: 10158 palavras | Tempo de leitura: 19,7 minutos.
Índice:
Tendência do mercado
Análise da Flutuação da situação financeira e dos preços
Tópico Quente
Eventos Principais
Políticas Globais
Análise de Investimento
1. Tendência do mercado
1.1. Market sentiment
1.1. Market sentiment
Esta semana, a capitalização de mercado total das Moedas Digitais atingiu 2,28 trilhões de dólares, uma diminuição de 3,68% em relação à semana anterior. O volume de negociação das exchanges subiu 5,21% em relação à semana anterior, atingindo 125 bilhões de dólares. O preço do BTC está oscilando em torno de 64.000 dólares, com o sentimento do mercado em torno de 59, apresentando uma tendência lateral. As principais moedas estão apresentando altas e baixas, sem um impulso unificado de aumento.
O sentimento de mercado hoje é ganancioso, com um índice de medo e ganância de 68, mostrando que o mercado está geralmente otimista. No entanto, o fato de estar em um estado ganancioso nos últimos dias significa que é necessário algum tempo para preparar o terreno emocional para o início do mercado no curto prazo.
Crypto & Tradição Visão Geral a partir das 16h UTC+8, 26 de julho
1.2. Impacto Macroeconómico
De acordo com os dados mais recentes, o ritmo de recuperação econômica global está desacelerando. Em junho, a taxa de inflação anual da área do euro aumentou 5,5%, em linha com as expectativas, mas ainda em um nível elevado. Em junho, a taxa de inflação anual dos Estados Unidos aumentou 3,0%, abaixo das expectativas de 3,1%, permanecendo estável em relação ao mês anterior. Em junho, a taxa de inflação anual dos Estados Unidos aumentou 0,1%, abaixo das expectativas de 0,2%, com uma queda de 0,1% em relação ao mês anterior. Esses dados mostram que a pressão inflacionária está se aliviando, mas ainda não está completamente sob controle.
O PMI do setor manufatureiro dos EUA em junho foi de 46,0, abaixo do esperado de 47,5, permanecendo na zona de contração pelo oitavo mês consecutivo. O PMI de serviços foi de 51,6, acima do esperado de 51,0, mas com um ritmo de crescimento mais lento. O PMI do setor manufatureiro da zona do euro em junho foi de 43,4, abaixo do esperado de 44,8, permanecendo em contração pelo sétimo mês consecutivo. O PMI de serviços foi de 52,0, abaixo do esperado de 53,0. Estes dados refletem a falta de impulso subir na economia global.
A reunião de junho do Banco Central manteve a taxa de juros em 5,0% - 5,25% Taxa de juros. De acordo com a ferramenta de observação do mercado da CME, a probabilidade de um aumento adicional de 25 pontos base em setembro é de 68,5%, e a probabilidade de um aumento adicional de 25 pontos base em dezembro é de 35,1%. O Banco Central Europeu aumentou os juros em 25 pontos base em junho, e pode aumentar novamente em 25 pontos base em julho.
No geral, a pressão inflacionária diminuiu, mas ainda está em níveis elevados. A falta de dinamismo econômico, o ritmo de recuperação econômica global está desacelerando. O Banco Central principal continuará a subir as taxas para lidar com a inflação, mas o ritmo de subida das taxas pode desacelerar. Isso irá exercer certa pressão sobre ativos de risco.
1.3 Calendário financeiro
重点seguir：
Diferença de vendas a retalho da CBI do Reino Unido em julho (importância média): Este indicador reflete o desempenho geral do setor de varejo do Reino Unido. O valor divulgado anteriormente foi de -24, mostrando um mau desempenho do setor de varejo. Os dados deste mês refletirão ainda mais a confiança do consumidor e a situação econômica do Reino Unido.
Índice de Atividade Comercial do Fed de Dallas de julho (importante médio): Este índice mede a condição geral da atividade manufatureira no estado do Texas. O valor divulgado anteriormente foi -15.1, indicando uma contração na atividade manufatureira. Estes dados refletirão o desempenho da manufatura nos Estados Unidos em julho, sendo de referência para avaliar as perspectivas econômicas.
Em geral, os principais dados econômicos divulgados esta semana estão concentrados no Reino Unido e nos Estados Unidos. Os investidores estarão acompanhando de perto esses dados para avaliar as condições econômicas dos dois países e as perspectivas da política do Banco Central.
2. Análise de Flutuação de Fundos e Preços
2.1. Análise de Flutuação de Preços
BTC周Volatilidade
Com base no Preço de fecho diário do BTC ao longo de uma semana, a taxa de Flutuação semanal do BTC é de cerca de 0,89%. Isso indica que a flutuação de preços do BTC nesta semana é relativamente pequena.
Preços a subir e a cair e as razões por trás disso
Esta semana, o preço do BTC oscilou entre US $ 67000 e US $ 68500. Aumento ligeiro no preço, principalmente devido ao influxo de capital gerado pelo lançamento do ETF de Ponto. No entanto, devido à aversão ao risco nos mercados financeiros externos e à falta de impulso sustentado de Aumento, o preço está apresentando uma tendência de queda oscilante.
volume变化影响
O volume de BTC nesta semana é geralmente estável, sem flutuações significativas. A variação do volume tem um impacto limitado nos preços, e a atividade de mercado está em um nível médio. Com base no desempenho atual do volume, espera-se que o BTC mantenha um padrão de flutuação de intervalo no curto prazo.
Atividade de mercado e direção de preços
Apesar da entrada de capital com o lançamento do PontoETF, a atividade geral do mercado ainda está relativamente fraca. O preço do BTC não tem uma direção clara esta semana e deve continuar a Flutuação na faixa de 67000-68500 dólares a curto prazo.
2.2. Análise da Situação Financeira
De acordo com os dados mais recentes, os fluxos de fundos de BTC e Ethereum mostram tendências diferentes. No caso do BTC, nas últimas semanas, houve uma grande saída líquida nas exchanges, o que indica que os investidores estão realizando lucros ou retirando fundos. Isso pode exercer certa pressão sobre o preço do BTC.
Por outro lado, houve um aumento no influxo de fundos na Ethereum (ETH), especialmente com a participação de investidores institucionais. Isso pode estar relacionado ao desenvolvimento do ecossistema Ethereum e à tão esperada listagem de ETFs. Se o fluxo de fundos continuar, fornecerá um suporte sólido para o preço da Ethereum (ETH).
Em geral, o fluxo de fundos do BTC e do Ethereum reflete as diferentes expectativas dos investidores em relação às duas principais criptomoedas. O mercado estará atento às futuras mudanças no fluxo de fundos para avaliar a ação de preço.
No que diz respeito aos investidores de retalho, os dados mostram um aumento no montante líquido de saída de fundos recentemente, refletindo alguma atitude de espera. Os investidores institucionais, por sua vez, mantêm-se relativamente cautelosos, com os fluxos de fundos sem alterações significativas por enquanto.
2.3. Análise de Smart Money
O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever as tendências do mercado. Ao analisar grandes ordens, volume de negociação e fluxo de fundos, podemos entender as tendências dos investidores institucionais.
BTC
Nas últimas semanas, o volume de negociação de grandes encomendas de BTC tem mostrado um estado líquido de saída, o que indica que os investidores institucionais estão gradualmente a reduzir a sua posição. No entanto, o volume de saída não aumentou drasticamente, o que indica que a pressão de venda ainda não se formou.
ETH
Ao contrário do BTC, o volume de grandes transações de ETH está mostrando um fluxo líquido de entrada, o que indica que os investidores institucionais estão aumentando suas posições em ETH. Isso pode estar relacionado à aprovação do ETF de ETH em dinheiro.
Outras Moedas
Além do BTC e do ETH, outros tokens principais como SOL, BNB, etc. também apresentam um volume de negociação de grandes ordens líquido, refletindo um estado de entrada líquida, o que indica que os investidores institucionais estão diversificando suas carteiras de investimento.
Em geral, os investidores institucionais atualmente mantêm uma atitude cautelosamente otimista em relação ao mercado de encriptação. O BTC está enfrentando alguma pressão de venda, enquanto o ETH e outras moedas principais estão recebendo entradas líquidas de capital.
3. Tópico em destaque
O ETF do Ethereum está finalmente estabelecido, o mercado ETH está entrando em uma nova era de encriptação!
Aprovação do ETF da Éter desencadeia frenesi no mercado
No dia 23 de julho, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos aprovou oficialmente o pedido de ETF de mercado à vista ETH da empresa de gestão de ativos longo, marcando a aprovação oficial do ETF ETH. Esta notícia favorável, sem dúvida, reacendeu o entusiasmo do mercado de criptomoedas, com dados de grandes exchanges mostrando que o volume total de negociação do ETF ETH no primeiro dia de negociação foi de até 434 milhões de dólares.
Segundo Eric Balchunas, analista de ETF da Bloomberg, o ETF de ETH físico dos EUA atingiu um volume de negociação de 112 milhões de dólares nos primeiros 15 minutos do primeiro dia de negociação.
Este número é apenas cerca de metade do volume do primeiro dia do ETF BTCPonto dos EUA, mas é um grande feito para um ETF de emissão normal. O Trust Ethereum Grayscale (código de negociação ETHE) atraiu um total de 177,2 milhões de dólares no primeiro dia de negociação, tornando-se o produto ETH PontoETF com o maior volume de transações do dia.
Participantes do ETF ETH Spot nos EUA CCDATA
Comparação de taxas! Quem sai na frente: ETF Spot ETH ou Ethereum?
Os ETFs de futuros de ETH nos Estados Unidos são lançados por empresas de gestão de ativos, onde os custodiantes qualificados detêm futuros de ETH e criam e resgatam quotas com a ajuda de criadores de mercado profissionais. No entanto, os diferentes ETFs de futuros de ETH podem ter diferenças nas taxas, mas na negociação real, a maioria dos ETFs podem ser isentos de taxas ou oferecer descontos nas taxas.
Aqui estão algumas das principais taxas de ETF de moedas virtuais ETH:
No geral, os emissores do primeiro lote de ETFs à vista ETH dos Estados Unidos listados no mercado de valores mobiliários dos Estados Unidos e aqueles que estão prestes a ser listados mantiveram suas taxas para os próximos produtos em torno de 0,25%. A taxa mais alta é a Grayscale, que tem uma taxa fixada em 2,5%, que é 10 vezes a taxa da maioria dos outros emissores de ETF à vista ETH.
Não participar de stake? Revelando a estratégia exclusiva do ETF de Ethereum em dinheiro
Segundo relatos, no início de 2024, instituições como Fidelity, BlackRock, Franklin Templeton buscaram a aprovação da SEC dos Estados Unidos para incluir staking em fundos negociados em bolsa (ETFs) de ETH, mas a SEC recusou esses pedidos.
A recusa do pedido de stake deve-se ao facto de que é frequentemente necessário vários dias para retirar o ETH da cadeia de sinalização, mas como emissor de ETF, é necessário resgatar as participações do ETF a tempo para trocar os ativos do fundo. Portanto, para atender à demanda de resgate, os 5 ETFs de balcão de ETH aprovados não participarão do stake.
Nova era de ativos digitais da Bloco链, aceleração do layout institucional
O diretor de ativos digitais da VanEck, Kyle DaCruz, afirmou: "Se o BTC é o ouro digital, então o Ethereum é a loja de aplicativos de código aberto, é o portal para milhares de aplicativos que utilizam a tecnologia blockchain."
O diretor de investimentos da Bitwise, Matt Hougan, disse: "Entramos completamente na era dos ETFs do Bloco链ativo digital. Os investidores agora podem aceder a cerca de 70% do mercado de ativo digital através de ETFs de baixo custo."
O ETF de negociação à vista do ETH foi aprovado para listagem, marcando a entrada oficial de fundos institucionais no mercado de ativos digitais da Bloco, acelerando a integração entre o TradFi e a Criptomoeda. Isso não apenas trará mais fluxo de capital para o mercado de encriptação, mas também impulsionará o desenvolvimento padronizado de toda a indústria.
No entanto, o caminho futuro não será fácil. Embora o mercado tenha mostrado grande entusiasmo pelo ETF de Éter, os investidores ainda devem estar atentos à Flutuação do mercado e ao potencial risco regulatório. Por um lado, à medida que mais produtos de ETF longo entram no mercado, os investidores terão mais opções e menores custos de transação. Por outro lado, como reduzir ainda mais os custos, ao mesmo tempo que garante a liquidez e a segurança, será um desafio para as principais empresas de gestão de ativos.
A empresa de pesquisa Steno Research previu que o ETH Ponto ETF listado nos mercados de valores mobiliários dos Estados Unidos poderá ter um fluxo de capital de 15 a 20 bilhões de dólares no primeiro ano, o que é aproximadamente equivalente ao fluxo de capital do BTCPonto ETF nos primeiros sete meses.
Do ponto de vista das transações, o estabelecimento do ETF de Éter (ETH) traz uma grande quantidade de liquidez ao mercado, por um lado, e, por outro lado, pode sofrer influência da relação entre oferta e demanda, levando o ETF a se afastar do valor líquido de seus ativos subjacentes, resultando em uma desconexão de seu valor real. Além disso, a implementação do ETF também pode trazer uma posição de arbitragem de fundos, o que pode causar certa volatilidade ou queda em um curto período de tempo. Os investidores precisam lidar com a situação de mercado em constante mudança com base nas circunstâncias reais.
Claro, é preciso admitir que a aprovação do ETF de Éter da Gate.io é verdadeiramente um marco importante para o mercado de Criptomoeda, e também mais um passo importante na integração do TradFi com ativo digital. No futuro, com a integração adicional do ecossistema Instituição financeira tradicional com Criptomoeda, é possível que a tecnologia blockchain e o mercado de ativo digital tenham perspetivas de desenvolvimento ainda mais amplas.
4. Principais Eventos
Revisão dos principais eventos
2024-07-24 WazirX sofreu invasão de Hacker
WazirX foi invadido por um Hacker, resultando em perdas superiores a 230 milhões de dólares. O ataque ocorreu durante o processo de custódia fornecido pela Liminal, mas a plataforma e a infraestrutura do produto WazirX não foram afetadas. WazirX está explorando opções para recuperar os fundos e realizará uma pesquisa de opinião pública para decidir sobre o caminho a seguir para reiniciar a plataforma. Os fundos em INR não foram afetados por este ataque.
2024-07-24 Scroll TVL hits a new high
Os dados da L2BEAT mostram que o Scroll TVL atingiu US $ 1,37 bilhão, atingindo um novo recorde histórico, com um aumento de 10,37% nos últimos 7 dias.
A receita acumulada do pump.fun ultrapassa os 70 milhões de dólares em 2024-07-24
Segundo dados da DefiLlama, até 23 de julho, a plataforma de emissão pump.fun acumulou receitas superiores a 70 milhões de dólares, atingindo 70,2 milhões de dólares.
Analista da Swyftx vê com bons olhos o ETH até 2024-07-24
O analista-chefe de mercado da Swyftx acredita que, embora o preço do ETH tenha permanecido praticamente inalterado no primeiro dia de negociação do ETF, ainda pode atingir uma nova alta histórica este ano, com previsão de flutuação nos próximos 30 dias.
2024-07-24 MintSwap lançará Token não fungível MS404
MintSwap Finance irá lançar ativos MS404 Token não fungível às 20:00 em 24 de julho, horário de Pequim, com um total de 3000 tokens. O MS404 Token não fungível combina características de tokens e moedas, conferindo múltiplos direitos de plataforma.
2024-07-24 BTCFlutuação index aumenta para 69.53
O índice de volatilidade BitVol (BTC) lançado pela T3 Index subiu para 69,53 ontem, com um aumento diário de 1,77%.
AscendEX market data on 2024-07-24: ZYN increased by 23.28% in the last 24 hours
De acordo com os dados da AscendEX, as 5 principais moedas com maior subida nas últimas 24 horas na plataforma são: ZYN (subir 23,28%), STASH (subir 17,63%), CVX (subir 16,03%), OMI (subir 13,39%) e MIGGLES (subir 12,97%).
Analistas da HashKey otimistas sobre a conferência do Bitcoin em 24-07-2024
Analistas da HashKey acreditam que este evento do BTC tem uma semelhança surpreendente com 2021 e pode desencadear uma nova onda de mercado. O sentimento de mercado antes do evento é otimista, com uma lista de convidados de peso e expectativas favoráveis de política monetária macro.
** 23/07/2024 Aevo Launches SAI Airdrop Program **
Plataforma de negociação de derivativos Aevo lança Airdrop potencial SAI Aevo Airdrops, com previsão de distribuição de mais de 2,5 milhões de tokens SAI no total do programa de Airdrop, com valor atual de cerca de 550.000 dólares.
2024-07-23 Luminex lança o Souls de pontos
A Luminex lançou o token SOULS, que é concedido aos utilizadores que tenham Mint Runes ou outros ativos da ecossistema BTC na plataforma da Luminex. Aqueles que detêm SOULS podem usufruir de privilégios como Airdrop e Lista de permissões.
5. Políticas globais
A seguir, são apresentadas notícias políticas, políticas econômicas e regulamentares relacionadas à indústria de Criptomoeda, de 18 a 25 de julho de 2024, juntamente com uma análise do impacto no setor e no mercado.
1. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, pode se tornar candidata à presidência pelo Partido Democrata
Atualizações políticas: O presidente dos EUA, Biden, anunciou sua retirada da corrida presidencial de 2024, e a vice-presidente Kamala Harris buscará a indicação do Partido Democrata em seu lugar.
Mas a posição de Harris sobre a questão da Criptomoeda ainda não está clara, e ela pode continuar a adotar a postura cautelosa do governo Biden.
Em comparação com o candidato do Partido Republicano, Trump, é possível que Harris tenha um apoio menor à Criptomoeda, o que pode afetar o desenvolvimento do setor.
2. Criptomoedaexchange da Coreia do Sul entra em vigor
Nova regulamentação: Novas regras da agência reguladora de segurança financeira da Coreia do Sul entraram em vigor em 19 de julho, exigindo que os provedores de serviços de ativos virtuais tomem medidas de longo prazo para garantir a segurança dos ativos de encriptação do usuário.
Análise de Impacto:
A nova regulamentação reforçou a regulamentação da exchange de Criptomoeda, aumentando a segurança dos ativos dos utilizadores.
Mas também pode levar à deslistagem de alguns Tokens, afetando o desenvolvimento dos negócios da exchange.
O todo é propício para aumentar a transparência e a confiabilidade do mercado de criptomoedas da Coreia do Sul, estabelecendo uma base sólida para o desenvolvimento a longo prazo do setor.
3. O Senado dos EUA considera proibir o Congresso de negociar ações antes das eleições
Atualizações políticas: O Senado dos Estados Unidos está a considerar proibir a negociação de ações no Congresso antes das eleições de novembro.
Análise de Impacto:
Se a proibição se estender ao campo da Criptomoeda, ela pode restringir a participação dos membros do congresso em transações de Criptomoeda durante as eleições.
Isso ajuda a eliminar potenciais conflitos de interesse e aumenta a credibilidade da regulação.
Mas também pode afetar a compreensão e a atenção dos membros do congresso para a indústria de Criptomoeda.
4. Fundo de Portugal permite a obtenção de cidadania através do investimento em BTC
Nova Política: A Unbound Fund anunciou que os indivíduos podem obter a cidadania portuguesa/da União Europeia ao possuir indiretamente cerca de 542.000 dólares em BTC.
Análise de Impacto:
Isso oferece aos investidores do BTC uma nova maneira de obter a cidadania da União Europeia, o que pode atrair mais fluxo de fundos para o mercado do BTC.
Reflete a atitude aberta do governo português em relação ao Bitcoin, o que é benéfico para o desenvolvimento da indústria de Criptomoeda na Europa.
Mas também pode suscitar preocupações e oposição de alguns países a esse tipo de prática.
Sumário
Título:Novas tendências na política de criptomoedas: Harris é esperado para ser amigável, Coreia do Sul reforça regulamentação, Estados Unidos considera proibição, Portugal abre investimentos
Em resumo, as últimas dinâmicas políticas e mudanças de políticas refletem uma mudança global de atitude em relação à Criptomoeda. Alguns países e regiões estão adotando políticas mais abertas e amigáveis, enquanto outras estão reforçando a regulamentação. Essas novas tendências terão um impacto significativo no desenvolvimento da indústria de Criptomoeda e requerem um acompanhamento próximo dentro e fora da indústria.
6. Análise de Investimento
6.1. Recomendação de Investimento
Resumo da zona de pontos quentes do mercado:
meme币: a melhor zona de desempenho nesta tendência, especialmente o token de conceito político do Trump e meme moedas de gato. Conceitos de token como DMAGA, DELON subiram, MEW atingiu uma grande bomba histórica, MANEKI subiu quase 50% durante o dia.
Ecossistema Ethereum: Após a aprovação do ETF ETH, tokens do ecossistema Ethereum como ENS, REZ, MKR estão apresentando um desempenho forte.
Ecossistema Ton: As contas oficiais do Twitter de projetos populares como Pixelverse e Dogs foram banidas, o que levou a uma grande queda nos Tokens relacionados.
Recomendamos 5 criptomoedas com potencial de subir: subir Criptomoeda
Declaração de Isenção de Responsabilidade:
As recomendações de investimento acima são baseadas apenas em análises de mercado atuais e não são conselhos financeiros. O investimento em Criptomoeda envolve riscos elevados, portanto, os investidores devem investir com cautela e assumir os riscos por conta própria.
6.2 Estratégia de Investimento
Análise dos Tokens mais populares desta semana
Os Tokens populares desta semana incluem TURBO, SATS, PEOPLE, RATS e outros. A maioria desses Tokens pertence à categoria de Memes, com alta volatilidade e características especulativas. Tokens como TURBO e SATS tiveram um desempenho impressionante na estratégia de grade de contrato, com um retorno de milhares de vezes. No entanto, é importante notar o alto risco desses Tokens, que são mais adequados para investidores com maior tolerância ao risco.
Análise da estratégia do robô de negociação
Esta semana, a performance das estratégias de robôs de negociação foi mista. A estratégia de grade de contrato teve um desempenho geralmente alto, com as estratégias de grade Ponto e Martingale sendo relativamente estáveis.
Estratégias de grade de contrato, como TURBO, SATS, etc., têm um alto potencial de lucro, mas também apresentam alto risco. As estratégias de grade Ponto e Martingale, como XRP, BTC, etc., têm um potencial de lucro relativamente estável. As estratégias de realocação inteligente oferecem um equilíbrio entre risco e recompensa.
Resumo
Esta semana, o foco do mercado está na área de Meme, com destaque para a estratégia de grade de contratos de alto risco e alto retorno. Ao mesmo tempo, existem estratégias de grade Ponto e Martingale estáveis disponíveis, com diferentes características de risco e retorno. Os investidores podem fazer uma seleção com base em suas preferências.
6.3. Produtos financeiros de investimento
Simple Earn
Simple Earn é um produto financeiro flexível lançado pela Gate.io. As principais características incluem: ganhos de saldo remanescente, depósito e resgate flexíveis, Interessejuros compostos. Após a subscrição do Simple Earn, a cada hora, o sistema determinará se o empréstimo foi bem-sucedido e a Taxa de juros para essa hora com base na Taxa de juros definida pelo usuário e na demanda real de empréstimo. O sucesso do empréstimo resultará em ganhos de Interesse para essa hora, que serão automaticamente reinvestidos e sujeitos a juros compostos.
O valor total de investimento em USDT no Yu'ebao é de 1,106 bilhão de USDT, com uma taxa de juros anual percentual de 6,48%+8,87% nos últimos 7 dias.
Gestão de Património
A Wealth Management é um centro integrado de serviços financeiros criado pela Gate.io, incluindo soluções financeiras atuais, fixas e outras, disponibilizando aos utilizadores centenas de produtos financeiros digitais da Moeda. Os ganhos serão calculados de acordo com os Taxa de juros anualizados especificados, e o tempo de pagamento variará dependendo do produto.
Estrutura de Financiamento Estruturado
A gestão de ativos estruturados é um novo produto financeiro baseado na combinação de renda fixa, Opções e outros Derivados financeiros. Geralmente, o nível de retorno da Liquidação é determinado pela relação entre o desempenho do ativo subjacente durante o período de investimento e o preço acordado. Os usuários podem comprar produtos com prazos de investimento específicos, de acordo com a taxa de retorno desejada, Dinheiro padrão, etc.
OK, de acordo com o seu pedido, organizei os dados relevantes e gerei o conteúdo da tabela no formato Markdown, conforme abaixo:
4. Mercado Taxa de juros
Nota:
TradFi是TradFi的Taxa de juros数据,包括隔夜、1个月和6个月期限的美元拆借Taxa de juros。
O CeFi é o intervalo de taxas de juros de criptomoedas em plataformas financeiras centralizadas, com BTC e ETH listados separadamente para seus respectivos intervalos de taxas de juros nas principais plataformas.
As Finanças Descentralizadas são uma gama de taxas de juros de Criptomoeda Descentralização financeira, também listando o intervalo de taxas de juros de BTC e ETH nas principais plataformas.
Isenção de responsabilidade: Os dados acima são fornecidos por terceiros e podem estar sujeitos a latência. São apenas para referência e não constituem conselhos de investimento. Os investidores devem avaliar independentemente a precisão, integridade e pontualidade dos dados antes de operar, e assumir a responsabilidade pelos riscos resultantes.
6.4. Análise de retrocesso da estratégia de negociação técnica da Bollinger Band
As Bandas de Bollinger são um indicador comum de Análise técnica que identifica potenciais condições de Sobrecomprado ou Sobrevenda calculando o desvio padrão dos preços. Este artigo analisa retrospectivamente a estratégia de negociação de análise técnica das Bandas de Bollinger e resume seu desempenho no mercado de ETH.
Configurações de teste de volta
Capital inicial: 100,000 USDT
Par de Negociação: ETH/USDTFuturos Perpétuos
Período: 1º de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2024
Regras de Negociação:
Quando o preço ultrapassar a banda superior, venda ETH, Posição 20%.
Quando o preço rompe a banda inferior, compre ETH, Posição 20%
O parâmetro da banda de Bollinger é definido como MA de 20 dias, K=2
Resultados de Backtesting
Taxa de retorno final: 37,28%
Taxa de retração máxima: 21.35%
Volatilidade anualizada: 52.17%
Número total de negociações: 46 vezes
Taxa de vitória: 63.04%
Análise de Estratégia
Taxa de retorno
Durante o período de teste, a estratégia alcançou um rendimento total de 37,28%, superando o rendimento de 26,85% do BTC no mesmo período. Isso prova a eficácia da estratégia de bandas de Bollinger no mercado de ETH.
2. Controlo de risco
A taxa de retração máxima é de 21.35%, o que é um nível de risco aceitável. Isso é devido à regra de manter a Posição em 20%, o que efetivamente controla a exposição ao risco de negociação única.
3. Frequência de negociação
Houve um total de 46 transações, com uma média de aproximadamente 4 transações por mês, o que é uma frequência baixa. Isso é benéfico para GotaCusto de transação, aumentando o rendimento.
4. Taxa de vitória
A taxa de vitória é de 63,04%, ligeiramente acima de 50%, o que indica que essa estratégia é capaz de capturar bem as tendências do mercado.
5. Volatilidade
A taxa de volatilidade anualizada é de 52,17%, uma volatilidade mais alta significa um maior potencial de risco e recompensa. Os investidores precisam decidir se devem adotar essa estratégia com base em sua própria preferência de risco.
Sumário
A estratégia de negociação técnica das Bandas de Bollinger teve um desempenho decente no mercado ETH, alcançando uma taxa de retorno considerável. Com o controle adequado de Posição, o nível de risco pode ser controlado. No entanto, a alta Volatilidade também significa um potencial de risco maior. Os investidores precisam seguir de perto as mudanças do mercado e ajustar de acordo com suas preferências de risco ao implementar essa estratégia.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Relatório de destaques de AI semanal (7.20-7.26)
Índice:
1. Tendência do mercado
1.1. Market sentiment
1.1. Market sentiment
Esta semana, a capitalização de mercado total das Moedas Digitais atingiu 2,28 trilhões de dólares, uma diminuição de 3,68% em relação à semana anterior. O volume de negociação das exchanges subiu 5,21% em relação à semana anterior, atingindo 125 bilhões de dólares. O preço do BTC está oscilando em torno de 64.000 dólares, com o sentimento do mercado em torno de 59, apresentando uma tendência lateral. As principais moedas estão apresentando altas e baixas, sem um impulso unificado de aumento.
O sentimento de mercado hoje é ganancioso, com um índice de medo e ganância de 68, mostrando que o mercado está geralmente otimista. No entanto, o fato de estar em um estado ganancioso nos últimos dias significa que é necessário algum tempo para preparar o terreno emocional para o início do mercado no curto prazo.
1.2. Impacto Macroeconómico
De acordo com os dados mais recentes, o ritmo de recuperação econômica global está desacelerando. Em junho, a taxa de inflação anual da área do euro aumentou 5,5%, em linha com as expectativas, mas ainda em um nível elevado. Em junho, a taxa de inflação anual dos Estados Unidos aumentou 3,0%, abaixo das expectativas de 3,1%, permanecendo estável em relação ao mês anterior. Em junho, a taxa de inflação anual dos Estados Unidos aumentou 0,1%, abaixo das expectativas de 0,2%, com uma queda de 0,1% em relação ao mês anterior. Esses dados mostram que a pressão inflacionária está se aliviando, mas ainda não está completamente sob controle.
O PMI do setor manufatureiro dos EUA em junho foi de 46,0, abaixo do esperado de 47,5, permanecendo na zona de contração pelo oitavo mês consecutivo. O PMI de serviços foi de 51,6, acima do esperado de 51,0, mas com um ritmo de crescimento mais lento. O PMI do setor manufatureiro da zona do euro em junho foi de 43,4, abaixo do esperado de 44,8, permanecendo em contração pelo sétimo mês consecutivo. O PMI de serviços foi de 52,0, abaixo do esperado de 53,0. Estes dados refletem a falta de impulso subir na economia global.
A reunião de junho do Banco Central manteve a taxa de juros em 5,0% - 5,25% Taxa de juros. De acordo com a ferramenta de observação do mercado da CME, a probabilidade de um aumento adicional de 25 pontos base em setembro é de 68,5%, e a probabilidade de um aumento adicional de 25 pontos base em dezembro é de 35,1%. O Banco Central Europeu aumentou os juros em 25 pontos base em junho, e pode aumentar novamente em 25 pontos base em julho.
No geral, a pressão inflacionária diminuiu, mas ainda está em níveis elevados. A falta de dinamismo econômico, o ritmo de recuperação econômica global está desacelerando. O Banco Central principal continuará a subir as taxas para lidar com a inflação, mas o ritmo de subida das taxas pode desacelerar. Isso irá exercer certa pressão sobre ativos de risco.
1.3 Calendário financeiro
重点seguir：
Em geral, os principais dados econômicos divulgados esta semana estão concentrados no Reino Unido e nos Estados Unidos. Os investidores estarão acompanhando de perto esses dados para avaliar as condições econômicas dos dois países e as perspectivas da política do Banco Central.
2. Análise de Flutuação de Fundos e Preços
2.1. Análise de Flutuação de Preços
BTC周Volatilidade Com base no Preço de fecho diário do BTC ao longo de uma semana, a taxa de Flutuação semanal do BTC é de cerca de 0,89%. Isso indica que a flutuação de preços do BTC nesta semana é relativamente pequena.
Preços a subir e a cair e as razões por trás disso Esta semana, o preço do BTC oscilou entre US $ 67000 e US $ 68500. Aumento ligeiro no preço, principalmente devido ao influxo de capital gerado pelo lançamento do ETF de Ponto. No entanto, devido à aversão ao risco nos mercados financeiros externos e à falta de impulso sustentado de Aumento, o preço está apresentando uma tendência de queda oscilante.
volume变化影响 O volume de BTC nesta semana é geralmente estável, sem flutuações significativas. A variação do volume tem um impacto limitado nos preços, e a atividade de mercado está em um nível médio. Com base no desempenho atual do volume, espera-se que o BTC mantenha um padrão de flutuação de intervalo no curto prazo.
Atividade de mercado e direção de preços Apesar da entrada de capital com o lançamento do PontoETF, a atividade geral do mercado ainda está relativamente fraca. O preço do BTC não tem uma direção clara esta semana e deve continuar a Flutuação na faixa de 67000-68500 dólares a curto prazo.
2.2. Análise da Situação Financeira
De acordo com os dados mais recentes, os fluxos de fundos de BTC e Ethereum mostram tendências diferentes. No caso do BTC, nas últimas semanas, houve uma grande saída líquida nas exchanges, o que indica que os investidores estão realizando lucros ou retirando fundos. Isso pode exercer certa pressão sobre o preço do BTC.
Por outro lado, houve um aumento no influxo de fundos na Ethereum (ETH), especialmente com a participação de investidores institucionais. Isso pode estar relacionado ao desenvolvimento do ecossistema Ethereum e à tão esperada listagem de ETFs. Se o fluxo de fundos continuar, fornecerá um suporte sólido para o preço da Ethereum (ETH).
Em geral, o fluxo de fundos do BTC e do Ethereum reflete as diferentes expectativas dos investidores em relação às duas principais criptomoedas. O mercado estará atento às futuras mudanças no fluxo de fundos para avaliar a ação de preço.
No que diz respeito aos investidores de retalho, os dados mostram um aumento no montante líquido de saída de fundos recentemente, refletindo alguma atitude de espera. Os investidores institucionais, por sua vez, mantêm-se relativamente cautelosos, com os fluxos de fundos sem alterações significativas por enquanto.
2.3. Análise de Smart Money
O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever as tendências do mercado. Ao analisar grandes ordens, volume de negociação e fluxo de fundos, podemos entender as tendências dos investidores institucionais.
BTC Nas últimas semanas, o volume de negociação de grandes encomendas de BTC tem mostrado um estado líquido de saída, o que indica que os investidores institucionais estão gradualmente a reduzir a sua posição. No entanto, o volume de saída não aumentou drasticamente, o que indica que a pressão de venda ainda não se formou.
ETH Ao contrário do BTC, o volume de grandes transações de ETH está mostrando um fluxo líquido de entrada, o que indica que os investidores institucionais estão aumentando suas posições em ETH. Isso pode estar relacionado à aprovação do ETF de ETH em dinheiro.
Outras Moedas Além do BTC e do ETH, outros tokens principais como SOL, BNB, etc. também apresentam um volume de negociação de grandes ordens líquido, refletindo um estado de entrada líquida, o que indica que os investidores institucionais estão diversificando suas carteiras de investimento.
Em geral, os investidores institucionais atualmente mantêm uma atitude cautelosamente otimista em relação ao mercado de encriptação. O BTC está enfrentando alguma pressão de venda, enquanto o ETH e outras moedas principais estão recebendo entradas líquidas de capital.
3. Tópico em destaque
O ETF do Ethereum está finalmente estabelecido, o mercado ETH está entrando em uma nova era de encriptação!
Aprovação do ETF da Éter desencadeia frenesi no mercado
No dia 23 de julho, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos aprovou oficialmente o pedido de ETF de mercado à vista ETH da empresa de gestão de ativos longo, marcando a aprovação oficial do ETF ETH. Esta notícia favorável, sem dúvida, reacendeu o entusiasmo do mercado de criptomoedas, com dados de grandes exchanges mostrando que o volume total de negociação do ETF ETH no primeiro dia de negociação foi de até 434 milhões de dólares.
Este número é apenas cerca de metade do volume do primeiro dia do ETF BTCPonto dos EUA, mas é um grande feito para um ETF de emissão normal. O Trust Ethereum Grayscale (código de negociação ETHE) atraiu um total de 177,2 milhões de dólares no primeiro dia de negociação, tornando-se o produto ETH PontoETF com o maior volume de transações do dia.
Participantes do ETF ETH Spot nos EUA CCDATA
Comparação de taxas! Quem sai na frente: ETF Spot ETH ou Ethereum?
Os ETFs de futuros de ETH nos Estados Unidos são lançados por empresas de gestão de ativos, onde os custodiantes qualificados detêm futuros de ETH e criam e resgatam quotas com a ajuda de criadores de mercado profissionais. No entanto, os diferentes ETFs de futuros de ETH podem ter diferenças nas taxas, mas na negociação real, a maioria dos ETFs podem ser isentos de taxas ou oferecer descontos nas taxas.
Aqui estão algumas das principais taxas de ETF de moedas virtuais ETH:
No geral, os emissores do primeiro lote de ETFs à vista ETH dos Estados Unidos listados no mercado de valores mobiliários dos Estados Unidos e aqueles que estão prestes a ser listados mantiveram suas taxas para os próximos produtos em torno de 0,25%. A taxa mais alta é a Grayscale, que tem uma taxa fixada em 2,5%, que é 10 vezes a taxa da maioria dos outros emissores de ETF à vista ETH.
Não participar de stake? Revelando a estratégia exclusiva do ETF de Ethereum em dinheiro
Segundo relatos, no início de 2024, instituições como Fidelity, BlackRock, Franklin Templeton buscaram a aprovação da SEC dos Estados Unidos para incluir staking em fundos negociados em bolsa (ETFs) de ETH, mas a SEC recusou esses pedidos.
A recusa do pedido de stake deve-se ao facto de que é frequentemente necessário vários dias para retirar o ETH da cadeia de sinalização, mas como emissor de ETF, é necessário resgatar as participações do ETF a tempo para trocar os ativos do fundo. Portanto, para atender à demanda de resgate, os 5 ETFs de balcão de ETH aprovados não participarão do stake.
Nova era de ativos digitais da Bloco链, aceleração do layout institucional
O ETF de negociação à vista do ETH foi aprovado para listagem, marcando a entrada oficial de fundos institucionais no mercado de ativos digitais da Bloco, acelerando a integração entre o TradFi e a Criptomoeda. Isso não apenas trará mais fluxo de capital para o mercado de encriptação, mas também impulsionará o desenvolvimento padronizado de toda a indústria.
No entanto, o caminho futuro não será fácil. Embora o mercado tenha mostrado grande entusiasmo pelo ETF de Éter, os investidores ainda devem estar atentos à Flutuação do mercado e ao potencial risco regulatório. Por um lado, à medida que mais produtos de ETF longo entram no mercado, os investidores terão mais opções e menores custos de transação. Por outro lado, como reduzir ainda mais os custos, ao mesmo tempo que garante a liquidez e a segurança, será um desafio para as principais empresas de gestão de ativos.
Do ponto de vista das transações, o estabelecimento do ETF de Éter (ETH) traz uma grande quantidade de liquidez ao mercado, por um lado, e, por outro lado, pode sofrer influência da relação entre oferta e demanda, levando o ETF a se afastar do valor líquido de seus ativos subjacentes, resultando em uma desconexão de seu valor real. Além disso, a implementação do ETF também pode trazer uma posição de arbitragem de fundos, o que pode causar certa volatilidade ou queda em um curto período de tempo. Os investidores precisam lidar com a situação de mercado em constante mudança com base nas circunstâncias reais.
Claro, é preciso admitir que a aprovação do ETF de Éter da Gate.io é verdadeiramente um marco importante para o mercado de Criptomoeda, e também mais um passo importante na integração do TradFi com ativo digital. No futuro, com a integração adicional do ecossistema Instituição financeira tradicional com Criptomoeda, é possível que a tecnologia blockchain e o mercado de ativo digital tenham perspetivas de desenvolvimento ainda mais amplas.
4. Principais Eventos
Revisão dos principais eventos
5. Políticas globais
A seguir, são apresentadas notícias políticas, políticas econômicas e regulamentares relacionadas à indústria de Criptomoeda, de 18 a 25 de julho de 2024, juntamente com uma análise do impacto no setor e no mercado.
1. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, pode se tornar candidata à presidência pelo Partido Democrata
Atualizações políticas: O presidente dos EUA, Biden, anunciou sua retirada da corrida presidencial de 2024, e a vice-presidente Kamala Harris buscará a indicação do Partido Democrata em seu lugar.
Análise de Impacto:
2. Criptomoedaexchange da Coreia do Sul entra em vigor
Nova regulamentação: Novas regras da agência reguladora de segurança financeira da Coreia do Sul entraram em vigor em 19 de julho, exigindo que os provedores de serviços de ativos virtuais tomem medidas de longo prazo para garantir a segurança dos ativos de encriptação do usuário.
Análise de Impacto:
3. O Senado dos EUA considera proibir o Congresso de negociar ações antes das eleições
Atualizações políticas: O Senado dos Estados Unidos está a considerar proibir a negociação de ações no Congresso antes das eleições de novembro.
Análise de Impacto:
4. Fundo de Portugal permite a obtenção de cidadania através do investimento em BTC
Nova Política: A Unbound Fund anunciou que os indivíduos podem obter a cidadania portuguesa/da União Europeia ao possuir indiretamente cerca de 542.000 dólares em BTC.
Análise de Impacto:
Sumário
Título: Novas tendências na política de criptomoedas: Harris é esperado para ser amigável, Coreia do Sul reforça regulamentação, Estados Unidos considera proibição, Portugal abre investimentos
Em resumo, as últimas dinâmicas políticas e mudanças de políticas refletem uma mudança global de atitude em relação à Criptomoeda. Alguns países e regiões estão adotando políticas mais abertas e amigáveis, enquanto outras estão reforçando a regulamentação. Essas novas tendências terão um impacto significativo no desenvolvimento da indústria de Criptomoeda e requerem um acompanhamento próximo dentro e fora da indústria.
6. Análise de Investimento
6.1. Recomendação de Investimento
Resumo da zona de pontos quentes do mercado:
Declaração de Isenção de Responsabilidade: As recomendações de investimento acima são baseadas apenas em análises de mercado atuais e não são conselhos financeiros. O investimento em Criptomoeda envolve riscos elevados, portanto, os investidores devem investir com cautela e assumir os riscos por conta própria.
6.2 Estratégia de Investimento
Análise dos Tokens mais populares desta semana
Os Tokens populares desta semana incluem TURBO, SATS, PEOPLE, RATS e outros. A maioria desses Tokens pertence à categoria de Memes, com alta volatilidade e características especulativas. Tokens como TURBO e SATS tiveram um desempenho impressionante na estratégia de grade de contrato, com um retorno de milhares de vezes. No entanto, é importante notar o alto risco desses Tokens, que são mais adequados para investidores com maior tolerância ao risco.
Análise da estratégia do robô de negociação
Esta semana, a performance das estratégias de robôs de negociação foi mista. A estratégia de grade de contrato teve um desempenho geralmente alto, com as estratégias de grade Ponto e Martingale sendo relativamente estáveis.
Estratégias de grade de contrato, como TURBO, SATS, etc., têm um alto potencial de lucro, mas também apresentam alto risco. As estratégias de grade Ponto e Martingale, como XRP, BTC, etc., têm um potencial de lucro relativamente estável. As estratégias de realocação inteligente oferecem um equilíbrio entre risco e recompensa.
Resumo
Esta semana, o foco do mercado está na área de Meme, com destaque para a estratégia de grade de contratos de alto risco e alto retorno. Ao mesmo tempo, existem estratégias de grade Ponto e Martingale estáveis disponíveis, com diferentes características de risco e retorno. Os investidores podem fazer uma seleção com base em suas preferências.
6.3. Produtos financeiros de investimento
Simple Earn
Simple Earn é um produto financeiro flexível lançado pela Gate.io. As principais características incluem: ganhos de saldo remanescente, depósito e resgate flexíveis, Interessejuros compostos. Após a subscrição do Simple Earn, a cada hora, o sistema determinará se o empréstimo foi bem-sucedido e a Taxa de juros para essa hora com base na Taxa de juros definida pelo usuário e na demanda real de empréstimo. O sucesso do empréstimo resultará em ganhos de Interesse para essa hora, que serão automaticamente reinvestidos e sujeitos a juros compostos.
O valor total de investimento em USDT no Yu'ebao é de 1,106 bilhão de USDT, com uma taxa de juros anual percentual de 6,48%+8,87% nos últimos 7 dias.
Gestão de Património
A Wealth Management é um centro integrado de serviços financeiros criado pela Gate.io, incluindo soluções financeiras atuais, fixas e outras, disponibilizando aos utilizadores centenas de produtos financeiros digitais da Moeda. Os ganhos serão calculados de acordo com os Taxa de juros anualizados especificados, e o tempo de pagamento variará dependendo do produto.
Estrutura de Financiamento Estruturado
A gestão de ativos estruturados é um novo produto financeiro baseado na combinação de renda fixa, Opções e outros Derivados financeiros. Geralmente, o nível de retorno da Liquidação é determinado pela relação entre o desempenho do ativo subjacente durante o período de investimento e o preço acordado. Os usuários podem comprar produtos com prazos de investimento específicos, de acordo com a taxa de retorno desejada, Dinheiro padrão, etc.
OK, de acordo com o seu pedido, organizei os dados relevantes e gerei o conteúdo da tabela no formato Markdown, conforme abaixo:
4. Mercado Taxa de juros
Nota:
Isenção de responsabilidade: Os dados acima são fornecidos por terceiros e podem estar sujeitos a latência. São apenas para referência e não constituem conselhos de investimento. Os investidores devem avaliar independentemente a precisão, integridade e pontualidade dos dados antes de operar, e assumir a responsabilidade pelos riscos resultantes.
6.4. Análise de retrocesso da estratégia de negociação técnica da Bollinger Band
As Bandas de Bollinger são um indicador comum de Análise técnica que identifica potenciais condições de Sobrecomprado ou Sobrevenda calculando o desvio padrão dos preços. Este artigo analisa retrospectivamente a estratégia de negociação de análise técnica das Bandas de Bollinger e resume seu desempenho no mercado de ETH.
Configurações de teste de volta
Resultados de Backtesting
Análise de Estratégia
Durante o período de teste, a estratégia alcançou um rendimento total de 37,28%, superando o rendimento de 26,85% do BTC no mesmo período. Isso prova a eficácia da estratégia de bandas de Bollinger no mercado de ETH. 2. Controlo de risco
A taxa de retração máxima é de 21.35%, o que é um nível de risco aceitável. Isso é devido à regra de manter a Posição em 20%, o que efetivamente controla a exposição ao risco de negociação única. 3. Frequência de negociação
Houve um total de 46 transações, com uma média de aproximadamente 4 transações por mês, o que é uma frequência baixa. Isso é benéfico para GotaCusto de transação, aumentando o rendimento. 4. Taxa de vitória
A taxa de vitória é de 63,04%, ligeiramente acima de 50%, o que indica que essa estratégia é capaz de capturar bem as tendências do mercado. 5. Volatilidade
A taxa de volatilidade anualizada é de 52,17%, uma volatilidade mais alta significa um maior potencial de risco e recompensa. Os investidores precisam decidir se devem adotar essa estratégia com base em sua própria preferência de risco.
Sumário
A estratégia de negociação técnica das Bandas de Bollinger teve um desempenho decente no mercado ETH, alcançando uma taxa de retorno considerável. Com o controle adequado de Posição, o nível de risco pode ser controlado. No entanto, a alta Volatilidade também significa um potencial de risco maior. Os investidores precisam seguir de perto as mudanças do mercado e ajustar de acordo com suas preferências de risco ao implementar essa estratégia.