Lucro sem precedentes: as baleias do Bitcoin realizam mais de $1 bilhão em quinze dias

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As baleias Bitcoin venderam BTC no valor de cerca de US$ 44.000 nas primeiras três semanas de junho.

Muitos Bitcoin os mineiros pretendem direcionar sua potência de computação para o setor de inteligência artificial.

O Preço do Bitcoin pode cair para $57,963 antes de recuperar para $66,173.

Introdução

As atividades de vários participantes do mercado, como detentores de criptomoedas, influenciam os movimentos de preço de ativos digitais, como criptomoedas e tokens não fungíveis. Por exemplo, os padrões de compra e venda de tanto os detentores de criptomoedas a longo prazo como a curto prazo determinam o desempenho do mercado e sentimento. Esta análise foca no comportamento recente do mercado de grandes investidores inteligentes de bitcoin, frequentemente referidos como baleias BTC.

Compreender os Participantes do Mercado Cripto: Quem São as Baleias do Bitcoin?

Durante a segunda e terceira semanas de junho, as baleias do bitcoin estavam em uma onda de venda, vendendo mais de $1 bilhão em BTC. Algumas dessas baleias do bitcoin eram detentoras de longo prazo do ativo, que incluem investidores em geral e mineradores. As vendas em grande escala levantaram questões sobre o futuro movimento do preço do bitcoin.

Baleias Bitcoin são detentores em grande escala do ativo, com pelo menos 1.000 BTC, avaliados em cerca de $65 milhões pelo seu preço atual. Na maioria dos casos, essas baleias criptográficas são investidores institucionais e empresas, em vez de indivíduos que negociam bitcoin.

Realização de lucro recorde em junho pela “Old Whales”

Só na primeira quinzena de junho, mineradores e baleias bitcoin venderam bitcoin no valor de mais de US$ 1,2 bilhão, um sinal de realização de lucros de sua parte. Esse foi o maior descarregamento de bitcoin por detentores de grande escala desde maio, quando o bitcoin caiu abaixo de US$ 70.000. Muito provavelmente esses detentores de bitcoin de longo prazo estavam vendendo suas participações BTC para corretores em vez de para exchanges de criptomoedas. O Os dados da CryptoQuant indicam que houve uma diminuição nos tamanhos de faixa de idade do UTXO do bitcoin, uma situação associada a um aumento nas vendas de bitcoin sem envolver as exchanges.

Unspent transaction output (UTXO) refere-se à técnica usada para rastrear os saldos de uma criptomoeda como o Bitcoin. Também mostra a quantidade de saldo de uma moeda digital após uma determinada transação ou uma série de transações. Uma diminuição no UTXO indica um aumento na atividade de venda do ativo. Por outro lado, um aumento no UTXO significa que houve um aumento na atividade de compra.

Outro indicador de um aumento na venda de Bitcoin é a diminuição da liquidez de stablecoin, o que indica que os investidores de criptomoedas estão saindo de suas posições em Bitcoin. O fato de os investidores estarem convertendo seu Bitcoin em ativos vinculados ao fiat mostra suas intenções de vender suas participações em criptomoedas.

Origem: x.com

Ki Young Ju, O CEO da CryptoQuant, acredita que as recentes transações de bitcoin foram realizadas por corretores em vez de exchanges, o que implica que o impacto da venda levará muito tempo para se manifestar. Normalmente, essas grandes vendas de criptomoedas têm o potencial de agravar o momento bearish do bitcoin.

Os dados onchain mostram que enquanto baleias bitcoin venderam as suas participações, os traders não estavam a aumentar as suas aquisições de BTC. Comentando sobre isto CryptoQuant disse“Os traders ainda não estão aumentando suas participações em Bitcoin e o crescimento da demanda dos grandes detentores (baleias) ainda não está ganhando força.” As implicações de mercado disso incluem a queda no preço do bitcoin e uma acumulação de sentimento negativo em relação às criptomoedas.

O efeito deste cenário não é apenas testemunhado no mercado de criptomoedas, mas também no ETF BTC spot setor onde houve saídas elevadas de ETF de bitcoin. Basicamente, o mercado de ETF de bitcoin espelhou a mesma tendência, registrando $460 milhões em fluxo líquido durante o mesmo período. Tais saídas tanto no mercado de bitcoin quanto no setor de ETF indicam um sentimento de cautela entre os grandes detentores de BTC e investidores institucionais. No entanto, o relatório da CryptoQuant indica que os mineradores foram os que venderam a maior quantidade de bitcoin.

A tendência de realização de lucros é uma indicação de que os ‘velhos tubarões’ são aqueles que estavam vendendo suas participações à medida que adquiriam bitcoins quando seu preço de mercado era muito menor do que o atual. De acordo com Julio Moreno, chefe de pesquisa da CryptoQuant, a realização de lucros foi sem precedentes. Ele apenas comparou o impacto da venda ao que ocorreu em abril de 2022, quando o preço do bitcoin estava em torno de $40,000. Em um momento daquele mês, os grandes detentores de bitcoins realizaram $683 milhões em um único dia.

É importante notar que a queda na saída de transação não gasta (UTXO) não significa que as baleias pararam de acumular a criptomoeda. Isso apenas significa que a coorte está acumulando bitcoin a uma taxa mais baixa do que costumava fazer antes, resultando em movimentos de baleias menos significativos. Por outro lado, o limite de mercado das stablecoins ainda está aumentando, mas a uma taxa mais lenta do que antes.

Numa nota relacionada, WClementeIII disse que Bitcoin é aproximando o custo do detentor a curto prazo base. Publicar em X, ele/ela disse, “O BTC está se aproximando da base de custo dos detentores de curto prazo em torno de $63,8k, não queremos ver dias consecutivos fechados abaixo disso. Geralmente serve como uma boa referência para tendências.” A base de custo dos detentores de curto prazo é o preço médio pelo qual os investidores recentes compraram bitcoin. Portanto, se o preço do BTC cair abaixo da linha de suporte mais próxima de $63.800, os traders podem entrar em pânico e vender grandes quantidades de bitcoin. Essa resposta pode levar a uma queda ainda maior no preço.

Transação de baleia Bitcoin: Movendo BTC no valor de $44 milhões depois de uma década

Outra peça de evidência que mostra que alguns bitcoin’s os hodlers de longo prazo estão dispostos a vender suas participações é o movimento de bitcoin de uma baleia que estava em uma carteira inativa há uma década. Especificamente, uma carteira de bitcoin que estava inativa nos últimos 10 anos movimentou 687,33 BTC, no valor de cerca de $44 milhões, pela primeira vez. Essa carteira recebeu os referidos bitcoins em 12 de janeiro de 2014. Não há motivo conhecido para esse movimento recente das moedas.

Tendências recentes do mercado: Saídas do ETF Bitcoin, o desempenho das empresas de mineração de Bitcoin

Como sugerido acima, os traders não estão no disposto a comprar Bitcoin. Ao mesmo tempo, a taxa em que as baleias estão adquirindo bitcoin diminuiu devido ao sentimento atual do mercado de criptomoedas. Alguns analistas de mercado pensam que muitos mineradores de bitcoin estão vendendo suas participações para levantar capital e ingressar no setor de inteligência artificial, que parece lucrativo.

Lucy Hu, analista sênior do fundo de criptomoedas Metalpha, argumenta que a queda nas recompensas de mineração e o crescimento lento do preço do bitcoin estão forçando os mineradores a direcionar seu foco para o setor de inteligência artificial (IA). Em relação a isso, Bee citou Hu como dizendo A diminuição das recompensas de mineração levou os mineiros a procurar outros meios de aumentar sua renda. Devido à demanda por centros de dados intensivos em energia por parte de empresas de inteligência artificial, os mineiros de Bitcoin estão gradualmente obtendo receita com vendas para empresas de inteligência artificial.

Leia também: Previsão dos próximos cinco anos da Criptomoeda 2024-2029

Análise On-Chain e Previsões de Mercado para Bitcoin

Embora, no momento da escrita, o Bitcoin esteja a ser negociado a $60,868, o seu preço pode recuperar em breve. Como pode saber, o preço do Bitcoin caiu 10% nos últimos 30 dias, como mostra o diagrama seguinte.

Gráfico de Preços Mensal do Bitcoin - CoinGecko

Como visto no gráfico mensal acima, o preço do Bitcoin virou bearish em 7 de junho até 24 de junho, quando entrou em uma zona de demanda. As últimas duas barras no gráfico de preços são verdes, indicando um aumento do momentum bullish. Sua atual zona de demanda de 14 barras deve ser uma base forte para um robusto aumento do preço do BTC. De acordo com a previsão de preço da Coinpedia, o preço do Bitcoin pode cair para $57,963 se o momento baixista continuar. No entanto, um forte rebote pode levar o Bitcoin à marca de preço de $66,173.

Leia também: Previsão de Preço do Bitcoin & Forecast para 2024, 2025, 2030

Conclusão

Durante as primeiras três semanas de junho, os grandes detentores de bitcoin venderam BTC no valor de $44.000. A maioria destes vendedores são mineiros que podem querer mudar o seu poder computacional para o setor de inteligência artificial. Por outro lado, se o momentum baixista persistir, o preço do bitcoin pode cair para $57.963. No entanto, também pode retrair-se para o ponto de preço de $66.173.