Trader Murphy ile Sohbet: On-chain veriler, bir tekneye bıçak saplamak gibi değildir, dört boyut size şu anda döngünün hangi noktasına geldiğinizi söyler.

Murphy, kripto para dünyasında yıllardır deneyimi olan bir on-chain veri araştırmacısıdır. Piyasa trendlerini ve döngülerini analiz etmek için on-chain verileri kullanma konusunda uzmandır ve yatırım kararlarına dayanak sağlamak için bu verileri kullanmaktadır. Bu makale, Murphy'nin ticaret stratejileri ve yöntemleri üzerine derinlemesine bir incelemedir.

Murphy'nin Ticaret Stratejileri

Murphy'nin ticaret stratejilerinin başlıca birkaç özelliği vardır:

1. Fon dağılımı: %90 ana akım kripto paralara (BTC, ETH, BNB), %10 alternatif kripto paralara ayrılacak.

2. Beklenen Getiri: %200-%300

3. Geri çekilmeye dayanıklılık:

   • Ana akım coinler için stop-loss yok, %20-%30 geri çekilme oldukça normaldir.
   • Şu anki altcoinler %20'nin altına düşünce zararı durdur.

4. İşlem Mantığı:

   • Büyük dönem zamanlaması, göreceli dipten alım, göreceli tepeden satış
   • İşlemleri yönlendirmek için on-chain veri analizi

Murphy'nin ticaret stratejisinin özellikleri sağlam, yüksek kesinlik peşinde koşmak ve nispeten uzun vadeli varlıkları elinde tutan trend ticareti yapanlar için uygundur.

Murphy'nin dip belirlemek için on-chain verileri nasıl kullandığı

Murphy, dip alma zamanını belirlemek için aşağıdaki 5 veri noktasını kullanıyor:

1. CVDD(Kümülatif Değer-Günler Yok Edildi)
2. RP(Gerçekleşen Fiyat)ve BP(Bakiye Fiyatı)
3. PSIP(Kişi Kar Sağlama)
4. LTH(Uzun Süreli Tutucu)'in NUPL ve MVRV
5. Madenci Perspektifi ( madencilik maliyeti, madencilik puls indeksi vb. )

Murphy, bir on-chain veri analizi mantık çerçevesini özetledi: makro hakim beklentiler, beklentilerin duygu değişimini etkilemesi, duyguların arz ve talep ilişkisini etkilemesi ve arz ve talebin nihayetinde BTC fiyatını belirlemesi. On-chain veriler aracılığıyla bu faktörlerin değişimini gözlemlemek ve böylece trend dönüşümünü değerlendirmek mümkündür.

Boğa Piyasası Zirvesi Nasıl Belirlenir

Murphy, zirveyi değerlendirmenin dipten daha karmaşık olduğunu ve çok sayıda veriyi bir arada analiz etmeyi gerektirdiğini düşünüyor. O, aşağıdaki 3 göstergeye odaklanıyor:

1. MVRV MVRV 3'ten büyük olduğunda, kademeli olarak satmaya başlanabilir.

2. URPD(Kullanılmamış Gerçekleşmiş Fiyat Dağılımı) Zincir üstü token yapısını yansıtarak, diğer göstergelerin geçerliliğini doğrulayabilirsiniz.

3. Arz ve talep ilişkisi Uzun vadeli yatırımcı (LTH)'un madeni para değişimlerine dikkat edin. LTH büyük ölçekli satış yapmaya başladığında, zirveye yakın olabilir.

Murphy, "üç hat bir arada" göstergesine göre, bu boğa piyasasının zirvesinin muhtemelen 2025 yılının Mart-Nisan aylarında ortaya çıkabileceğini öngördü. Ancak bunun sadece bir referans olduğunu ve makro verilerle birlikte daha fazla gözlemlenmesi gerektiğini vurguladı.

Murphy'nin öğrenme yöntemi

Murphy'nin on-chain veri analizi yöntemlerini öğrenmesi başlıca şunlardır:

1. Başarılı analistleri takip edin, onların yöntemlerini öğrenin.
2. Excel tablosu oluşturun, çeşitli göstergeleri sistematik olarak düzenleyin ve sınıflandırın.
3. Sürekli geri test yapma, düzeltme ve göstergeleri optimize etme

Yeni başlayanların bazı basit ama etkili göstergelerle başlamasını ve yavaş yavaş deneyim biriktirmesini önerdi.

On-chain veri analizinin sınırlamaları

Murphy, on-chain veri analizinin başlıca şu kısıtlamaları olduğunu belirtti:

1. Kısa vadeli fiyat hareketlerini belirlemek mümkün değil.
2. Analiz için uygun değildir altcoinler
3. Belirli fiyat zirvelerini veya diplerini doğru bir şekilde tahmin etmek zordur.

Bu nedenle, on-chain veri analizi orta ve uzun vadeli eğilimleri ve döngü dönüşümlerini değerlendirmek için daha uygundur.

Murphy'nin Ticaret İlkeleri

Murphy, kendi ticaret prensiplerini birkaç noktada özetledi:

1. Şansla oynamayı bırak, başkalarını körü körüne taklit etme.
2. Duygusal olmaktan kaçının, sakin ve nesnel kalın
3. Sık sık işlem yapmaktan kaçının
4. Tek bir bilgi kaynağına bağımlı olmamak
5. Karar vermeden önce yeterince araştırma yapın.

Genel olarak, Murphy kendi ticaret sistemini kurmanın, mantıklı ve disiplinli kalmanın önemini vurguladı; bu da onun kripto para dünyasında uzun süre hayatta kalmasının anahtarıdır.