Діалог з трейдером: інвестиційна логіка та ринкові інсайти
Шлях криптовалюти інвестора в Інтернеті
Інвестор з фоном у венчурному капіталі в інтернеті поділився своїм досвідом входження в криптовалютну сферу. Спочатку він зіткнувся з криптовалютами під час буму ICO у 2017 році, але тоді його знання було поверхневим. Лише у 2020 році його зацікавила логіка "проникнення": якщо кількість користувачів криптовалют зросте з 100-200 мільйонів до 2 мільярдів, це принесе величезний потенціал для зростання.
У 2023 році цей інвестор заснував свій фонд, увійшовши в ринок, коли ціна біткоїна становила приблизно 29 тисяч доларів, і з того часу отримав понад 4,3 рази більше прибутку, перевершивши саму продуктивність біткоїна.
Інвестиційна стратегія: проникнення інституцій
Основна стратегія цього інвестора зосереджена на "проникненні інститутів". У 2023 році вони в основному інвестували в GBTC, використовуючи його знижку до біткоїна для отримання надприбутків. З отриманням схвалення ETF та зникненням знижки вони почали шукати нові інвестиційні можливості, вважаючи, що акції, пов'язані з криптовалютою, можуть стати наступною метою інституційних інвесторів.
Після відбору вони вибрали MSTR як основний об'єкт інвестицій. Причина вибору MSTR полягає в його простій логіці, що дозволяє легко сформувати консенсус, особливо на етапі, коли інституційні інвестори тільки починають знайомитися з криптовалютою. Як виявилось, MSTR перевершив за показниками такі популярні інвестиційні об'єкти, як Nvidia, біткоїн та ін.
Розуміння мислення "великих грошей"
На думку цього інвестора, «великі гроші» стосуються суверенних фондів та різних інституційних інвесторів. На сьогоднішній день проникнення цих інвесторів у сферу криптовалют становить менше однієї тисячної. Вони найбільше зацікавлені в простих для розуміння та високоліквідних інвестиційних об'єктах.
Тому на даному етапі інституційні інвестори, ймовірно, зосереджуватимуться переважно на біткоїні або на кількох відповідних акціях. Чим вища ліквідність активу, тим легше залучити великі кошти. Це також пояснює, чому XRP та SOL отримують особливу увагу.
Прогноз верхівки бичачого ринку
Щодо визначення піку бичачого ринку, цей інвестор все ще виходить з перспективи "великого капіталу". Він вважає, що з моменту випуску ETF на ринок надійшло 300-500 мільярдів доларів, що підняло ціну біткоїна з 40 тисяч до приблизно 100 тисяч доларів. Щоб досягти 150 тисяч доларів, потрібно, щоб на ринок надійшли аналогічні обсяги фінансування.
Він проаналізував можливі джерела фінансування і вважає, що в короткостроковій перспективі федеральний уряд США малоймовірно надасть великомасштабне фінансування, але уряди штатів можуть стати потенційними "великими покупцями". На основі цього аналізу він прогнозує, що верхня межа ціни біткоїна може становити близько 150 тисяч доларів.
Ринкові цикли та майбутні тенденції
Щодо майбутнього ринку криптовалют, цей інвестор вважає, що цикли все ще будуть існувати, але більше не будуть суворо дотримуватися чотирирічної моделі. Він прогнозує, що довгострокові інвестиції увійдуть на ринок, наближаючи його до характеристик американського фондового ринку. Різні криптовалюти можуть поступово формувати незалежні наративи та тренди, більше не синхронізуючись з коливаннями біткоїна.
Він також прогнозує, що в майбутньому можуть бути переосмислені характеристики токенів, що дозволить проводити такі операції, як дивіденди та викуп токенів, що дозволить деяким токенам розвивати власну інвестиційну логіку.
Стратегія вибору малих монет
Щодо інвестицій у малі криптовалюти, стратегія цього інвестора полягає в виборі проектів, які очолюють засновники, яких він знає. Він вважає, що поки засновник продовжує наполегливо працювати, ризик для інвесторів в основному полягає в можливих втратах через альтернативні витрати. При оцінці засновника він особливо звертає увагу на його здатність до зростання, будь то засновник, орієнтований на продаж, чи практичний засновник; якщо вони можуть постійно надавати нові ідеї та втілювати їх у життя, на них варто звернути увагу.
методи постійного зростання
Цей інвестор підкреслив важливість визнання помилок і чесного ставлення до себе. Він порекомендував книжку, яка справила на нього глибокий вплив, «Шлях, яким йдуть небагато», яка навчає людей, як правильно ставитися до своїх помилок.
У торгівлі він рекомендує підтримувати прогрес через практику, ітерації та аналіз. Записування причин кожної угоди та постійне накопичення досвіду є ефективним, але складним методом. Він також радить звертати увагу на деяких видатних трейдерів, щоб навчитися визначати свої торгові переваги та максимізувати їх.
Інший спосіб підтримувати гостроту
Інший інвестор поділився своїм способом підтримки чутливості до ринку: прямі інвестиції. Він створив два фонди: один "Фонд нуля" для слідування за розумними людьми та розумними коштами з малими інвестиціями; інший "Фонд десяти разів" для великих інвестицій у активи, що добре зарекомендували себе в "Фонді нуля".
Цей метод особливо підходить для швидко змінюваного середовища ланцюгових транзакцій, що може допомогти інвесторам вчасно захоплювати ринкові можливості.
В цілому, ця розмова демонструє, як різні інвестори реагують на виклики ринку криптовалют, а також як вони підтримують свою конкурентоспроможність у цій швидко розвивається сфері через безперервне навчання та адаптацію.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
З Інтернет-VC до криптоактивів: інсайти інституційних інвестиційних трендів та прогноз верхньої межі Біткойна на 150 000 доларів
Діалог з трейдером: інвестиційна логіка та ринкові інсайти
Шлях криптовалюти інвестора в Інтернеті
Інвестор з фоном у венчурному капіталі в інтернеті поділився своїм досвідом входження в криптовалютну сферу. Спочатку він зіткнувся з криптовалютами під час буму ICO у 2017 році, але тоді його знання було поверхневим. Лише у 2020 році його зацікавила логіка "проникнення": якщо кількість користувачів криптовалют зросте з 100-200 мільйонів до 2 мільярдів, це принесе величезний потенціал для зростання.
У 2023 році цей інвестор заснував свій фонд, увійшовши в ринок, коли ціна біткоїна становила приблизно 29 тисяч доларів, і з того часу отримав понад 4,3 рази більше прибутку, перевершивши саму продуктивність біткоїна.
Інвестиційна стратегія: проникнення інституцій
Основна стратегія цього інвестора зосереджена на "проникненні інститутів". У 2023 році вони в основному інвестували в GBTC, використовуючи його знижку до біткоїна для отримання надприбутків. З отриманням схвалення ETF та зникненням знижки вони почали шукати нові інвестиційні можливості, вважаючи, що акції, пов'язані з криптовалютою, можуть стати наступною метою інституційних інвесторів.
Після відбору вони вибрали MSTR як основний об'єкт інвестицій. Причина вибору MSTR полягає в його простій логіці, що дозволяє легко сформувати консенсус, особливо на етапі, коли інституційні інвестори тільки починають знайомитися з криптовалютою. Як виявилось, MSTR перевершив за показниками такі популярні інвестиційні об'єкти, як Nvidia, біткоїн та ін.
Розуміння мислення "великих грошей"
На думку цього інвестора, «великі гроші» стосуються суверенних фондів та різних інституційних інвесторів. На сьогоднішній день проникнення цих інвесторів у сферу криптовалют становить менше однієї тисячної. Вони найбільше зацікавлені в простих для розуміння та високоліквідних інвестиційних об'єктах.
Тому на даному етапі інституційні інвестори, ймовірно, зосереджуватимуться переважно на біткоїні або на кількох відповідних акціях. Чим вища ліквідність активу, тим легше залучити великі кошти. Це також пояснює, чому XRP та SOL отримують особливу увагу.
Прогноз верхівки бичачого ринку
Щодо визначення піку бичачого ринку, цей інвестор все ще виходить з перспективи "великого капіталу". Він вважає, що з моменту випуску ETF на ринок надійшло 300-500 мільярдів доларів, що підняло ціну біткоїна з 40 тисяч до приблизно 100 тисяч доларів. Щоб досягти 150 тисяч доларів, потрібно, щоб на ринок надійшли аналогічні обсяги фінансування.
Він проаналізував можливі джерела фінансування і вважає, що в короткостроковій перспективі федеральний уряд США малоймовірно надасть великомасштабне фінансування, але уряди штатів можуть стати потенційними "великими покупцями". На основі цього аналізу він прогнозує, що верхня межа ціни біткоїна може становити близько 150 тисяч доларів.
Ринкові цикли та майбутні тенденції
Щодо майбутнього ринку криптовалют, цей інвестор вважає, що цикли все ще будуть існувати, але більше не будуть суворо дотримуватися чотирирічної моделі. Він прогнозує, що довгострокові інвестиції увійдуть на ринок, наближаючи його до характеристик американського фондового ринку. Різні криптовалюти можуть поступово формувати незалежні наративи та тренди, більше не синхронізуючись з коливаннями біткоїна.
Він також прогнозує, що в майбутньому можуть бути переосмислені характеристики токенів, що дозволить проводити такі операції, як дивіденди та викуп токенів, що дозволить деяким токенам розвивати власну інвестиційну логіку.
Стратегія вибору малих монет
Щодо інвестицій у малі криптовалюти, стратегія цього інвестора полягає в виборі проектів, які очолюють засновники, яких він знає. Він вважає, що поки засновник продовжує наполегливо працювати, ризик для інвесторів в основному полягає в можливих втратах через альтернативні витрати. При оцінці засновника він особливо звертає увагу на його здатність до зростання, будь то засновник, орієнтований на продаж, чи практичний засновник; якщо вони можуть постійно надавати нові ідеї та втілювати їх у життя, на них варто звернути увагу.
методи постійного зростання
Цей інвестор підкреслив важливість визнання помилок і чесного ставлення до себе. Він порекомендував книжку, яка справила на нього глибокий вплив, «Шлях, яким йдуть небагато», яка навчає людей, як правильно ставитися до своїх помилок.
У торгівлі він рекомендує підтримувати прогрес через практику, ітерації та аналіз. Записування причин кожної угоди та постійне накопичення досвіду є ефективним, але складним методом. Він також радить звертати увагу на деяких видатних трейдерів, щоб навчитися визначати свої торгові переваги та максимізувати їх.
Інший спосіб підтримувати гостроту
Інший інвестор поділився своїм способом підтримки чутливості до ринку: прямі інвестиції. Він створив два фонди: один "Фонд нуля" для слідування за розумними людьми та розумними коштами з малими інвестиціями; інший "Фонд десяти разів" для великих інвестицій у активи, що добре зарекомендували себе в "Фонді нуля".
Цей метод особливо підходить для швидко змінюваного середовища ланцюгових транзакцій, що може допомогти інвесторам вчасно захоплювати ринкові можливості.
В цілому, ця розмова демонструє, як різні інвестори реагують на виклики ринку криптовалют, а також як вони підтримують свою конкурентоспроможність у цій швидко розвивається сфері через безперервне навчання та адаптацію.