交易員Eric的交易心得

關於Eric

Eric是一位美股自營基金日內交易員,現運營"百萬交易員"社區,爲用戶提供量化工具和交易培訓。他畢業於紐約大學統計系,曾做風投看教育賽道,後轉做美股交易員。

Eric的交易策略

Eric的交易策略主要分爲三個部分:

1. 短線交易:保持對市場的敏感度
2. 現貨持有:長期配置
3. 定投:平衡短期擇時風險

資金配置上,大部分資金買入現貨,同時還有交易所的穩定收益,還有一部分資金空倉。

Eric認爲交易的核心是風險管理。他通過技術分析來限制和管理風險,之後的收益就是不斷博概率。

交易方法論

1. 均線是最容易上手的指標,可以幫助建立趨勢框架。價格在均線之上主要做多,價格在均線之下主要做空。

2. 交易需要兩種框架:宏觀操作框架和細微操作框架。宏觀框架判斷大趨勢,細微框架尋找具體入場點。

3. 技術分析有局限性,不可能看出莊家成本等。需要數學模型去理解盤口情況。

4. 選擇過去一年走過完整周期(醞釀、突破、爆發、衰竭)的幣種交易。這類標的流動性好,容易形成趨勢。

5. 新手學習步驟:衡量風險、學習不同策略、做100次交易並復盤。

交易心態

1. 時刻保持對市場的敬畏。不要因爲賺錢就覺得能戰勝市場。

2. 把自己想象成機器人,毫無感情地執行同樣的交易邏輯。

3. 交易並不適合每個人。建議給自己設定資金和時間限制,驗證是否適合。

4. 成熟的交易體系會讓交易變得無聊。只有小部分人能在交易中賺錢。

學習建議

1. 推薦交易員:Anton Kreil、Warrior trading的Rose、倪老師。

2. 推薦書籍:《一萬小時定律》《刻意練習》《認知天賦》

3. 學習方法:確定需求、諮詢專業人士、列出關鍵指標、實踐驗證。

4. 交易筆記很重要,記錄每筆交易並定期回顧復盤。