加密投资者Miles Deutscher的五大交易失误分析

Miles Deutscher在一期播客中分享了自己在加密货币交易生涯中犯过的五大错误,以及从这些错误中学到的宝贵经验。他希望通过自己的分享,帮助其他投资者避免类似的问题,成为更出色的加密货币交易者。

1. 忽视市场风险信号

Miles在Luna崩溃事件中遭受了巨大损失,这让他深刻认识到"持仓偏见"这一投资心理问题的重要性。当投资者对某个资产持有大额头寸并看到价格不断上涨时,容易产生一种错觉,认为资产的基本面正在改善。这种心理偏见会导致投资者忽视潜在的警告信号。

Miles当时意识到UST存在"脱钩"风险,但低估了这种风险的实际可能性。当UST价格下跌到96美分时,他本应该立即削减至少50%的头寸,但由于"持仓偏见"的影响而未采取行动,最终付出了惨痛代价。

2. 缺乏明确的止损策略

Miles以Beam和MODE为例,说明了设置明确止损策略的重要性。对于Beam,他没有为其设定有效的止损策略,导致投资价值大幅缩水。而对于MODE,他采取了逐步止损的方法,在市场下跌时逐步降低风险。

Miles建议结合多种技术指标来执行止损策略,如移动平均线、相对强弱指数(RSI)等。同时,他提醒投资者在TradingView上设置价格警报,以便及时采取行动。

3. 未能及时获利了结

Miles认为这可能是他多年来犯的最严重的错误。他以Lucky Coin为例,说明了未能及时获利可能导致的巨大损失。在Lucky Coin价格大幅上涨时,Miles由于各种原因未能及时获利,最终错过了170万美元的潜在收益。

Miles强调,当某个币种的价格翻倍或翻三倍时,提取初始投资是明智之举。他还指出,在市场下跌时,许多币种的流动性会变得有限,因此在上涨时锁定利润尤为重要。

4. 仓位管理失误

Miles指出,在某些交易中,他的仓位过大或过小,都导致了不理想的结果。仓位过大会让交易变得情绪化,难以作出理性决策;而仓位过小则可能错失重大收益机会。

他建议将单一币种的投资限制在总投资组合的5%以内,以避免因仓位过大而导致的重大损失。在特殊情况下,可以将仓位提高到10%,但这应该仅限于一个周期内的一到两次操作。

5. 持有过多山寨币

Miles在2021年曾持有多达40到50种币,这导致了投资组合管理的困难。他建议将持仓数量控制在5到10种,以便更好地研究和管理每个币种。

减少持仓数量不仅可以提高投资效率,还能降低整体风险。Miles强调,真正对某个币种建立深度信心并不容易,因此集中投资于少量高信心的币种比分散在过多币种中更为明智。

Miles总结道,投资者应该认真反思自己的错误,找出问题的根源,并制定改进计划。他鼓励投资者将这些教训记录下来,并在市场情绪波动时时刻提醒自己坚持这些原则。