أرباح غير مسبوقة: حيتان البيتكوين يحققون أكثر من مليار دولار في أسبوعين
[TL; DR]
حيتان بيتكوين قد باعت بيتكوين بقيمة تقدر بنحو 44000 دولار في الأسابيع الثلاثة الأولى من يونيو.
كثير بيتكوين المنقبون يهدفون إلى تحويل قدرتهم الحسابية إلى قطاع الذكاء الاصطناعي.
ال سعر بيتكوين قد تنخفض إلى 57,963 دولار قبل أن ترتد إلى 66,173 دولار.
مقدمة
تؤثر أنشطة مختلف المشاركين في السوق مثل حاملي العملات المشفرة على حركات الأسعار للأصول الرقمية مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للتبادل. على سبيل المثال، أنماط الشراء والبيع لـ يحدد حائزو العملات المشفرة على المدى الطويل والقصير أدائهم السوقي والمشاعر. يركز هذا التحليل على السلوك السوقي الأخير للمستثمرين الذكيين ذوي حجم كبير في بيتكوين والمشار إليهم في كثير من الأحيان بأسماء المستثمرين الكبار في بيتكوين (BTC الحيتان).
فهم مشاركي سوق العملات المشفرة: من هم الحيتان في عالم البيتكوين؟
خلال الأسابيع الثانية والثالثة من يونيو، كانت الحيتان بيتكوين تبيع بشكل متسارع حيث باعوا أكثر من مليار دولار قيمة من بيتكوين. وكانت بعض هذه الحيتان بيتكوين على المدى الطويل حاملي الأصول الذين يشملون المستثمرين العامين والمنقبين. أثارت المبيعات على نطاق واسع تساؤلات حول حركة سعر بيتكوين المستقبلية.
حيتان بيتكوين هم حاملون بمقياس كبير للأصول بحيث يمتلكون ما لا يقل عن 1000 بيتكوين، بقيمة تصل إلى حوالي 65 مليون دولار بسعره الحالي. في معظم الحالات، هؤلاء الحيتان الرقمية هم مستثمرون مؤسسيون وشركات بدلاً من الأفراد الذين يتداولون بيتكوين.
تحقيق أرباح قياسية في يونيو من قبل “الحيتان القدامى”
في النصف الأول من يونيو وحده، قام المنقبون وحيتان بيتكوين ببيع بيتكوين بقيمة تزيد عن 1.2 مليار دولار، وهو علامة على أخذ الأرباح من جانبهم. كانت تلك هي أكبر عملية بيع لبيتكوين من قبل حائزي كميات كبيرة منذ مايو عندما انخفض بيتكوين إلى أقل من 70،000 دولار. من المرجح أن هؤلاء الحائزين على بيتكوين لفترة طويلة قاموا ببيع ممتلكاتهم من بيتكوين إلى وسطاء بدلاً من تبادلات العملات المشفرة. تشير بيانات CryptoQuant إلى أن هناك انخفاضا في أحجام النطاق العمري ل UTXO للبيتكوين ، وهو وضع مرتبط بارتفاع مبيعات البيتكوين دون إشراك التبادلات.
يشير إخراج المعاملة غير المستنفدة (UTXO) إلى التقنية المستخدمة لتتبع أرصدة عملة رقمية مثل بيتكوين. كما يُظهر مبلغ رصيد العملة الرقمية بعد معاملة معينة أو سلسلة من المعاملات. يشير انخفاض UTXO إلى زيادة في نشاط بيع الأصول. على العكس، يعني زيادة UTXO أنه تمت زيادة في نشاط الشراء.
الإشارة الأخرى إلى ارتفاع مبيعات البيتكوين هي انخفاض سيولة العملات المستقرة مما يدل على أن المستثمرين في العملات الرقمية يخرجون من مواقعهم في البيتكوين. حقيقة أن المستثمرين كانوا يحولون بيتكوينهم إلى أصول مرتبطة بالفيات تظهر نواياهم في بيع محافظهم الرقمية.
المصدر: x.com
كي يونغ جو، الرئيس التنفيذي لـ CryptoQuant، يعتقد أن المعاملات الأخيرة في بيتكوين تمت عبر وسطاء بدلاً من التبادلات مما يعني أن تأثير بيع العملة سيستغرق وقتًا طويلاً للتجسد. عادة ما يكون لدى هذه البيعات الضخمة للعملات الرقمية القدرة على تفاقم زخم الدببة في بيتكوين.
تشير البيانات على السلسلة إلى أنه في حين أن حيتان بيتكوين لقد قام المتداولون ببيع حصصهم ولم يزداد اكتسابهم للبيتكوين. وفي تعليق على ذلك قالت CryptoQuant”التجار لا يزالون لا يزيدون حيازاتهم في بيتكوين، ونمو طلب المالكين الكبار (الحيتان) ما زال يفتقر إلى القوة.” تتضمن الآثار السوقية لذلك انخفاض سعر بيتكوين وتراكم مشاعر سلبية في العملات المشفرة.
تأثير هذا السيناريو لا يشهده فقط في سوق العملات المشفرة ولكن أيضًا في صندوق البيتكوين المتداول القطاع حيث كانت تتدفق العملات المشفرة بتكوين العالية. في الأساس ، تماثل سوق بتكوين ETF الاتجاه نفسه حيث سجلت 460 مليون دولار في التدفقات الصافية خلال نفس الفترة. تشير هذه التدفقات الخارجة في سوق بتكوين وقطاع ETF إلى شعور الحذر بين حاملي BTC الكبار والمستثمرين المؤسسيين. ومع ذلك ، يشير تقرير CryptoQuant إلى أن العاملين في المناجم هم من قاموا ببيع أكبر عدد من بتكوين.
اتجاه جني الأرباح هو إشارة إلى أن “الحيتان القدامى” هم من كانوا يبيعون حيازاتهم حيث اكتسبوا بيتكوين عندما كان سعر السوق أقل بكثير من السعر الحالي. وفقًا لجوليو مورينو رئيس بحوث CryptoQuant ، فإن عملية جني الأرباح كانت غير مسبوقة. فقط قارن آثار بيع الأصول بما حدث في أبريل 2022 عندما كان سعر بيتكوين حوالي 40،000 دولار. في وقت واحد خلال تلك الشهر ، تمكنت الحيتان من تحقيق 683 مليون دولار في يوم واحد فقط.
من المهم أن نلاحظ أن انخفاض إجمالي الإخراجات غير المنفقة للمعاملات (UTXO) لا يعني أن الحيتان توقفت عن تجميع العملة المشفرة. هذا يعني فقط أن الفئة العمرية تجمع بيتكوين بمعدل أقل مما كانت تفعله في السابق، مما يؤدي إلى حركات حوت أقل أهمية. من ناحية أخرى، لا يزال حجم سوق العملات المستقرة يزداد ولكن بمعدل أبطأ من الماضي.
على صلة ذات صلة ، قال WClementeIII إن بيتكوين هو الاقتراب من تكلفة حامل الأجل القصير على أساس. النشر على X، قال، “يقترب بيتكوين من تكلفة حملة الحائزين على المدى القصير حوالي 63.8 ألف دولار، لا نريد أن نرى أيامًا متتالية تُغلق أدناها. غالبًا ما يكون خط جيد في الرمال بالنسبة للاتجاهات.” تعتبر تكلفة حملة الحائزين على المدى القصير هي السعر المتوسط الذي اشتروا به المستثمرون الأخيرين بيتكوين. وبالتالي، إذا انخفض سعر بيتكوين أدناها الدعم المجاور لنحو 63800 دولار، فقد يشعرون المتداولون بالذعر ويبيعون بيتكوين بكميات كبيرة. قد يؤدي هذا الاستجابة إلى مزيد من انخفاض الأسعار.
تحويل الحوت بيتكوين: نقل بيتكوين بقيمة 44 مليون دولار بعد عقد من الزمان
قطعة أخرى من الأدلة التي تظهر أن بعض بيتكوين حاملو العملات على المدى الطويل مستعدون لبيع ممتلكاتهم حركة الحوت هي حركة بيتكوين كانت في محفظة نائمة لمدة عقد. تحديدًا، تحركت محفظة بيتكوين كانت غير نشطة في السنوات العشر الماضية 687.33 بيتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 44 مليون دولار، للمرة الأولى. تلك المحفظة استلمت البيتكوين المذكورة في 12 يناير 2014. لا يوجد سبب معروف لتلك الحركة الأخيرة للعملات.
الاتجاهات السوقية الأخيرة: تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، أداء شركات تعدين البيتكوين
كما تم تلميحه أعلاه ، لا يتاجر المتداولون في مزاج لشراء بيتكوين. في الوقت نفسه ، انخفض معدل الحصول على بيتكوين من قبل الحيتان بسبب المشاعر الحالية في سوق العملات المشفرة. يعتقد بعض المحللين السوقيين أن العديد من منقبي بيتكوين يقومون ببيع ممتلكاتهم لجمع رأس المال للانضمام إلى قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يبدو مربحًا.
تقول لوسي هو، كبير محللي الصندوق العملة المشفرة Metalpha، إن انخفاض مكافآت التعدين وبطء نمو سعر بيتكوين يجبر المنقبين على نقل تركيزهم إلى قطاع الذكاء الاصطناعي (AI). فيما يتعلق بذلك، نقلت النحلة عن هو قوله انخفاض مكافآت التعدين دفع منقبي العملات إلى البحث عن قنوات أخرى لزيادة دخلهم. نظرًا للطلب على مراكز البيانات المكثفة للاستخدامات الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات، يحصل منقبو بيتكوين تدريجياً على إيرادات من بيعهم للشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضا: توقعات الخمس سنوات القادمة للعملات المشفرة 2024-2029
تحليل السلسلة والتنبؤات السوقية لبيتكوين
على الرغم من أنه في وقت كتابة هذا النص ، تتم تداول بيتكوين بسعر 60،868 دولارًا ، قد يرتد سعره قريبًا. كما قد تعلمون ، انخفض سعر بيتكوين بنسبة 10٪ خلال الـ 30 يومًا الماضية كما يوضح الرسم البياني التالي.
Bitcoin Monthly Price Chart - CoinGecko
كما هو موضح في الرسم البياني الشهري أعلاه، انقلب سعر البيتكوين للتراجع في 7 يونيو حتى 24 يونيو عندما دخل منطقة الطلب. الشريطان الأخيران في الرسم البياني للأسعار أخضران، مما يشير إلى زخم صعودي متزايد. يجب أن تكون منطقة الطلب المكونة من 14 شريطًا الحالية قاعدة قوية لـ ارتفاع سعر بيتكوين قوي وفقًا لتوقعات سعر Coinpedia ، قد ينخفض سعر البيتكوين إلى 57,963 دولارًا إذا استمر زخم السوق الهابط. ومع ذلك ، قد يدفع ارتداد قوي سعر البيتكوين إلى 66,173 دولارًا.
اقرأ أيضًا: توقعات سعر بيتكوين وتوقعاته لعام 2024، 2025، 2030
الختام
خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يونيو، باع أصحاب البيتكوين الكبار بيتكوين بقيمة 44،000 دولار. معظم هؤلاء البائعين هم من المنقبين الذين قد يرغبون في التحول إلى قطاع الذكاء الاصطناعي. من ناحية أخرى، إذا استمر زخم السوق الهابط، قد ينخفض سعر بيتكوين إلى 57،963 دولارًا. ومع ذلك، قد يعود السعر إلى نقطة 66،173 دولارًا.
