Por que o MACD é o Rei dos Indicadores?

O MACD é considerado o principal indicador para traders de contratos e é um método básico essencial para investidores que estão começando a aprender a análise de indicadores. Como um dos indicadores mais clássicos e devido ao seu destaque dentro do sistema de indicadores técnicos, o MACD é frequentemente referido como o “rei dos indicadores”.

Por que o MACD é importante?

1. É o indicador mais usado e provou ser o indicador mais eficaz e prático para refletir a tendência do mercado.

2. É um indicador oscilante calculado a partir do indicador de média móvel EMA, portanto, funciona bem tanto para prever tendências de mercado quanto para analisar mercados oscilantes.

3. A divergência do indicador MACD é considerada um dos melhores métodos de análise técnica para ajudar os traders a “comprar na baixa e vender na alta”.

4. O MACD é um dos indicadores mais amplamente utilizados para determinar os tempos ideais para abrir e fechar posições. É comumente empregado para avaliar o momento de compra e venda de ativos e avaliar o equilíbrio das forças longas e curtas no mercado.

O que é o indicador MACD?

MACD é a abreviação de Moving Average Convergence Divergence e é chamado de “指数平滑异同移动平均线” em chinês. Foi apresentado por Gerald Apple (Gerald Apple).

O indicador MACD consiste em três valores, a saber, DIF (valor da diferença), DEA (valor da diferença média) e BAR (linha da coluna). Tomando como exemplo a figura abaixo, DIF é a linha branca, também conhecida como “linha rápida”. DEA, também chamada de “linha lenta”, é a linha amarela. A versão inicial do MACD consiste apenas nessas duas linhas e, de como as duas linhas se aproximam ou se afastam, pode-se julgar a tendência de movimento do mercado.

O terceiro elemento, a linha colunar (BAR), foi adicionado ao indicador em estágios posteriores, quando a aplicação do MACD cresceu em popularidade. A linha colunar (BAR), comumente conhecida como “colunas vermelhas e verdes”, não representa nenhum valor material. Ele ajuda os traders a observar a distância relativa de duas outras linhas e apenas desempenha um papel auxiliar na análise subsequente.

Aplicativo

（1）Valor DIF e DEA e suas posições relativas

1. Quando DIF e DEA são maiores que 0 (no eixo 0) e se movem para cima - o mercado está em tendência de alta e é hora dos traders manterem ou aumentarem suas posições.

2. Quando DIF e DEA são menores que 0 (abaixo do eixo 0) e se movem para baixo - a força de venda é dominante e os comerciantes são sugeridos para vender ativos ou manter uma atitude de “esperar para ver”.

3. Quando DIF e DEA são maiores que 0 (no eixo 0), mas ambos se movem para baixo - o mercado de alta está em baixa e a tendência de baixa é iminente, então é hora de vender ativos ou esperar para ver.

4. Quando DIF e DEA são menores que 0 (abaixo do eixo 0), mas se movem para cima - o mercado está prestes a subir, então os traders optam por manter seus ativos atuais ou comprar mais ativos.

（2）Quando DIF e DEA se cruzam

1. Quando DIF e DEA estão acima do eixo 0, e DIF sobe para romper DEA - o mercado está flutuante e o preço da moeda aumentará novamente. Os comerciantes podem investir mais ativos ou manter suas posições atuais para esperar que os ativos ganhem valor. A cruz formada pelas duas linhas é conhecida como cruz de ouro MACD. Como mostrado abaixo:
   

2. Quando DIF e DEA estão abaixo do eixo 0, e DIF sobe para romper DEA - o mercado está prestes a subir e o preço para de cair e se recupera. Este é um bom momento para os traders comprarem mais ativos ou manterem posições atuais. Essa cruz, formada pela interseção das linhas, é outra forma de cruz dourada MACD. Como mostrado abaixo:
   

3. Quando DIF e DEA estão acima do eixo 0, mas DIF desce para romper DEA - a tendência de alta está prestes a terminar, um mercado de baixa é iminente e o preço da moeda cairá, então é o momento certo para sair do seu posições. A cruz formada pelas duas linhas é uma forma de cruz da morte MACD.

4. Quando DIF e DEA estão ambos abaixo do eixo 0, e DIF cai para quebrar DEA para baixo - uma nova rodada de forte declínio está prestes a acontecer e os preços das moedas continuarão caindo, então é hora de se livrar dos ativos ou apenas espere e veja. A cruz formada pelas duas linhas é outra forma de cruz da morte MACD.

(3) Divergência

1. divergência inferior
   Divergência refere-se ao fenômeno em que o preço atinge uma nova alta (mínima), enquanto o indicador não segue o exemplo. Especificamente, no caso de divergência de fundo, o preço atinge uma nova mínima, mas o indicador DIF não.
   A divergência de fundo, também conhecida como divergência de alta, indica que a pressão de compra está aumentando e pode ser forte o suficiente para iniciar uma nova rodada de crescimento de alta a qualquer momento. Essa divergência de fundo serve como um sinal de reversão no fundo. No entanto, na negociação, é essencial examinar outros sinais técnicos para confirmar se a reversão faz parte de uma tendência definida, como um rompimento de preço simultâneo da linha de tendência ou a média móvel de 30 dias. Como mostrado abaixo:
   

2. Divergência superior (divergência de baixa)
   A divergência superior refere-se à divergência entre o preço e o DIF, em que o preço atinge uma nova máxima, mas o índice não.
   A divergência superior, também conhecida como divergência de baixa, significa uma mudança do mercado de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, indicando que o preço pode ter atingido o pico e posições curtas podem ser iniciadas a qualquer momento para reduzir o preço. Embora a divergência máxima sugira que o preço provavelmente sofrerá uma queda em seu pico, é crucial considerar outros indicadores na negociação real para confirmar a tendência, como o preço caindo abaixo da linha de tendência ou a média móvel de 30 dias.

Possíveis problemas

1. Divergências atrás de divergências
   Os investidores novatos preferem o indicador de divergência porque é uma ferramenta valiosa para determinar quando uma tendência de mercado será revertida, permitindo-lhes lucrar “comprando na baixa e vendendo na alta”.

Investidores veteranos também consideram a análise de divergência uma ferramenta útil, mas eles entendem que a análise pode ser bastante complexa, pois podem surgir situações em que “topos cobrem topos, fundos cobrem fundos e divergência segue divergência”. Como todos sabemos, uma tendência forte não termina facilmente. Embora a teoria da divergência possa ajudar os traders a prever com precisão quando um preço atingirá seu pico ou fundo, é essencial lembrar que as divergências podem aparecer em uma sequência contínua, com o preço retomando sua direção original após duas divergências consecutivas.

1. Uso mecânico do indicador
   Um erro comum para traders iniciantes ao fazer transações bem-sucedidas com uma ferramenta de indicador é que eles tendem a se tornar excessivamente dependentes do indicador e consideram o método uma “arma onipotente” para todos os cenários de negociação. Sem exceção, aqueles que têm essa visão terminam com uma perda, que às vezes pode ser superior a 100%. O uso mecânico de qualquer indicador sem diferenciar e entender os cenários de negociação não leva a lugar nenhum. A abordagem mais sábia é combinar a análise fundamental com a análise técnica para estabelecer uma estrutura analítica sistemática e conduzir a análise de mercado a partir de múltiplas perspectivas. Só assim é possível aumentar a taxa de sucesso em um mercado volátil.

Resumo

O MACD é conhecido como o [Rei dos Indicadores] e sempre vem como o primeiro na lista de indicadores obrigatórios. Todos os traders devem dominá-lo para entender melhor o mercado, mas também devem ter em mente que o indicador é falho em certos aspectos ao refletir o sentimento do mercado. Portanto, na negociação, sugere-se que a análise MACD seja usada em combinação com outros métodos de análise técnica para obter uma leitura precisa da tendência.

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