Влияние израильско-палестинского конфликта на крипторынок

[TL；DR]:

Война первым делом влияет на реальную экономику и фондовый рынок, особенно в отраслях, таких как энергетика, военная промышленность, авиация и транспорт.

Вспомним прошлый конфликт между Россией и Украиной и текущий израильско-палестинский конфликт, Биткойн не проявляет значительной рисковой ориентации.

Некоторые концептуальные валюты, связанные с цифровыми платежами в беллігерентных странах, могут получить выгоду от увеличения.

Введение

С 7 октября между палестинской организацией ХАМАС и Израилем вспыхнул крупномасштабный вооруженный конфликт. По мере обострения военной ситуации финансовые рынки также реагируют соответственно. В этой статье будет рассмотрен пример израильско-палестинского конфликта для изучения влияния войны на крипторынок.

Влияние рынка израильско-палестинского конфликта

С 7 октября Израиль вступил в состояние войны с радикальной палестинской организацией ХАМАС, что привело к тысячам жертв и разжиганию войны в соседних странах. Ливан и другие также объявили войну, чтобы присоединиться к боевым действиям. Президент США Байден, всегда поддерживавший Израиль, впоследствии заявил, что будет продолжать поддерживать Израиль.

Этот конфликт все еще продолжается, и хотя обсуждение влияния войны на наших инвесторов может быть неактуальным, мы высоко ценим и надеемся на мир. Однако также необходимо использовать это событие для выяснения влияния на рынок, чтобы мы могли иметь более четкое и всестороннее представление о мире и рынке и ценить общее улучшение ценностей общества, которое обеспечивает мирная среда.

В общем, как правило, после начала войны, реальная экономика первой пострадает, это базовое понимание войны. Застой в производстве и экономике предприятий оказал огромное влияние на производство и жизнь людей.

Воздействие войны на финансовые рынки обычно первым затрагивает фондовый рынок и привлекает внимание людей к безопасным гавенам. Взяв текущий израильско-палестинский конфликт в качестве примера, энергетический и военный секторы лидировали в росте, в то время как акции авиакомпаний потерпели убытки. В связи с объявлением нескольких авиакомпаний о приостановке полетов в Израиль, акции авиакомпаний в целом снизились, при этом United Airlines, Delta Airlines и American Airlines упали на более чем 4% вчера. В сравнении с этим, поставщик безопасных решений для израильских беспилотников ParaZero вырос на 132%.

Тем временем, израильско-палестинский конфликт вызвал настроение рискового уклонения, и цены на золото выросли на 1,04%. Кроме того, хотя ни Палестина, ни Израиль не добывают нефть, зона конфликта является транспортной зоной для сырья Ближнего Востока, что также повлияет на поставки нефти. По итогам торгового дня американская нефть выросла на 4,34%, а нефть марки Брент выросла на 4,22%.

Следует отметить израильский фондовый рынок. После вспышки конфликта израильский ETF снизился на более чем 7%, что является самым крупным снижением с марта 2020 года. После резкого падения более чем на 6% в воскресенье израильский фондовый рынок продолжил открываться ниже в понедельник, с падением более 1% во время сессии. Однако, поскольку Банк Израиля объявил на сессии, что будет инвестировать в ликвидность для смягчения волатильности курса израильской фиатной валюты - шекеля, израильский фондовый рынок впоследствии перестал падать и стал расти, закрывшись с приростом почти 1%.

Биткоин имеет множество преимуществ, таких как международность, удобство и эффективность, и не подвержен человеческому вмешательству. Он всегда считался цифровым золотом и имеет защитный эффект. Например, Майк Мак-Глоун, старший макро стратег в Bloomberg, упомянул в твите, что после конфликта между Израилем и Хамасом, Биткоин показал тенденцию к защите от рисков.

Однако влияние войны на криптовалюты кажется не линейно передаваемым из исторических данных, и все еще есть много деталей, которые нужно дальше изучить.

Производительность крипторынка во время войны

В действительности, с учетом прошлого конфликта Россия-Украина и текущего конфликта Израиль-Палестина, Биткоин не проявляет значительной рисковой осторожности.

Как показано на рисунке ниже, российско-украинский конфликт вспыхнул 24 февраля 2022 года с ростом на 2,89%, 2,34%, -0,28% и -3,59% в тот же день и в последующие дни соответственно; Широкомасштабный вооруженный конфликт между Палестиной и Израилем вспыхнул 7 октября 2023 года с ростом на 0,09%, -0,13% и -1,18% в этот день и последующие дни соответственно.

BTC еженедельная диаграмма 1 Источник: Gate.io

Исходя из ежедневного роста цен на монеты, можно сделать вывод, что колебания биткоина являются нормальными и не вызвали значительных колебаний в этих местных войнах.

Однако исследование войны имеет важное значение для криптовалютных инвестиций, поскольку два ближайших конфликта на рынке являются локализованными и относительно контролируемыми по масштабу. Как только большомасштабная война выйдет за региональные рамки, она значительно испытает реакцию крипторынка. Поэтому нам все равно нужно обращать внимание на последующие изменения в войне.

Например, COVID-19, который начался в декабре 2019 года, сначала не оказал влияния на финансовый рынок, но с постепенным распространением эпидемии глобальный финансовый рынок, включая биткойн, наконец-то значительно упал в марте, что можно назвать результатом накопления паники среди инвесторов.

Кроме того, война окажет наиболее прямое влияние на крипто-проект беллігерентной концепции.

Например, конфликт между Россией и Украиной привел к взрывному росту WAVES на 600%. Волны был крупнейшим общественным проектом в России на тот момент. Его основная ценность заключалась в упрощении международных транзакций, что идеально соответствовало потребностям людей в международном переводе активов в условиях войны.

В тени израэльско-палестинского конфликта токен BNT протокола DEX Bancor вчера вырос на 50%, в то время как COTI, еще одна крупная платежная платформа, также увидела почти 20% роста в тот же день. Bancor был первой децентрализованной биржей, которая использовала пулы ликвидности Automated Market Maker (AMM), основанную группой израильтян в 2016 году, с операционным центром в Тель-Авиве.

Ежедневная диаграмма BNT 2 Источник: Gate.io

Следует отметить, что значительный рост токенов WAVES, BNT и COTI, упомянутых выше, связан с цифровыми платежами. Израиль, как технологический гигант, занимает сильную позицию в криптосфере. Однако другие концептуальные валюты, значительно отклоняющиеся от платежных или торговых бизнесов, такие как SSV, SCRT, BNT, CHR, POOLZ, KAS и т. д., не испытали значительного роста, а, наоборот, понесли убытки.

Какова будущая цена биткоина

С момента начала израильско-палестинского конфликта биткоин не испытал значительного роста, чтобы подчеркнуть свою природу безопасного убежища, и по-прежнему поддерживает волатильную тенденцию к коррекции в диапазоне от $25,000 до $28,000, с более сильной тенденцией, чем у альткоинов. Конечно, эта сила не обусловлена спросом на хеджирование, вызванным войной, а скорее относительно сильным положением, которое сохраняется с начала этого года.

Ежедневная диаграмма BTC 3 Источник: Gate.io

В настоящее время фокус рынка на BTC все еще сосредоточен на трех вещах: событии половины следующего года, обзоре SEC на спот-ETF и ожидаемом снижении процентной ставки Федеральной резервной системы в следующем году.

Влияние войны на финансовый рынок является сложным и постоянно меняющимся. Поскольку Биткоин продолжает входить в основной консенсус, это влияние будет продолжать перекрываться с крипторынком. Поэтому, хотя влияние на криптоактивы в краткосрочной перспективе ограничено, все же необходимо, чтобы инвесторы, у которых есть диверсифицированный портфель активов, обращали внимание на процесс войны и его влияние.

Мы все еще должны тщательно наблюдать, будет ли внезапное вспышка израильско-палестинского конфликта в октябре иметь дальнейшее влияние на глобальную ситуацию и процентную политику Федеральной резервной системы, и может ли масштаб войны, если она продолжит расширяться, оказать значительное влияние на крипторынок, отличающееся от обычного.