Аналіз політичних подій з мем-монетами та їхній вплив на ринок криптоактивів
Нещодавно дослідження впливу Meme-коінів на ринок криптоактивів привернуло широку увагу. Це дослідження зосереджене на випадку випуску Meme-коіна відомою політичною фігурою, виявляючи гетерогенний ефект волатильності, що зумовлений спільним впливом ринкових настроїв та фундаментальних факторів, одночасно підкреслюючи зростаючу роль політичних чинників у формуванні ринку криптоактивів та поведінки інвесторів.
Дослідницький фон і мета
З огляду на те, як політична динаміка все більше впливає на фінансові ринки, ринок криптоактивів став важливою сферою перетворення політики та фінансів. Президентські вибори в США 2024 року ще більше підкреслили цю взаємозв'язок, оскільки один з важливих кандидатів висловив підтримку цифровим активам і пообіцяв просувати відповідні дружні політики.
Це очікування було підтверджено 18 січня 2025 року. Ця політична особа випустила офіційні Мем-монети на певному блокчейні, протягом 24 годин ціна

Memecoins через їх високе бета-значення стали важелем для інвестицій в активи Layer 1, здатні за певних умов приносити значні прибутки. Інвестуючи, потрібно підписатися на дані у блокчейні, віру спільноти та оцінку справедливої вартості, щоб зрозуміти зміни в ризикових перевагах і можливості купівлі-продажу, хоча високий прибуток супроводжується високими ризиками.

Аналіз інвестиційної логіки DePIN: ще є можливості для Alpha
Grayscale в опублікованому на початку року звіті про дослідження DePIN продемонструвала провідні проекти DePIN та їхню ринкову капіталізацію. З 2022 року DePIN та AI вважаються двома новими напрямками інвестування в криптовалюти. Проте в сфері DePIN, здається, завжди не вистачало знакового проекту. ( хоча Helium вважається провідним проектом, але його поява навіть передує концепції DePIN; проекти в таблиці, такі як Bittensor, Render і Akash, більше відносяться до AI-сфери ).
З цього видно, що DePIN не має достатньо потужного лідерського проєкту для розвитку потенціалу цього сегменту. Протягом наступних 1-3 років у сегменті DePIN можуть залишатися деякі можливості для отримання Альфи.
Ця стаття має на меті з нуля викласти інвестиційну логіку DePIN, включаючи, чому варто звернути увагу на DePIN, а також запропонувати один

Біткойн нещодавно наблизився до 110 тисяч доларів, але не зміг подолати цю позначку, аналітики проявляють обережність в короткостроковій перспективі, очікуючи можливе падіння або невелике зниження до зони 90-95 тисяч доларів. Довгострокові перспективи залишаються оптимістичними, під впливом вдосконалення регулювання та участі інститутів, сподіваючись досягти вищих цін до кінця року. Ринок альтів демонструє неоднозначні результати, деякі проекти показують значне зростання.

Нещодавно подкаст обговорював стан і майбутнє стейблкоїнів, зазначаючи, що кількість видів на ринку зменшується, але загальний обсяг мінтингу досягає нових висот. Регуляторна політика має значний вплив на галузь, частка ринку USDT розширюється, що робить його більш вигідним у порівнянні з USDC. Децентралізовані стейблкоїни поступово переходять до фінансових застосувань, а поєднання AI та DeFi може принести нові можливості. Ринок стейблкоїнів все ще перебуває на стадії блакитного океану, і в майбутньому, ймовірно, чекають інноваційний розвиток.

Ethereum активно сприяє розширенню L1, включаючи ключові рішення, такі як EIP-7987 та L1 zkEVM, для підвищення продуктивності та безпеки мережі. Цей крок є відповіддю на розвиток екосистеми L2 і має на меті перебудову єдиного мережевого досвіду, сприяючи загальній Ліквідність та ефективності. Одночасно було вжито кілька заходів для забезпечення синергії розвитку L1 та L2 з метою досягнення глобальної мети Web3.

З настанням спаду етапу аірдропів Ethereum, нові публічні блокчейни поступово стають новим полем битви для аірдропів. Ці платформи не тільки мають достатньо фінансів і зрілі ігрові механіки, але також зосереджені на винагороді користувачів. Підписатися на якісні проекти в екосистемі нових публічних блокчейнів може призвести до нових можливостей для аірдропів. Вибір відповідного проекту та терпляче очікування є ключем до успіху аірдропу.

Сфера Web3 AI швидко переходить від моделі справедливого старту до стратегій середнього масштабу, інвестори зосереджуються на зрілих продуктах середніх команд. На поточному ринку проекти Almanak і Theoriq демонструють відмінні результати, залучаючи фінансування та увагу. Обидва мають хороший ринковий потенціал, Almanak є більш зрілим, тоді як Theoriq демонструє стратегічні амбіції. У майбутньому ми побачимо більш чіткі показники даних інвесторів, що сприятимуть розвитку галузі.

Нещодавно ціна Ethereum зросла через приплив інституційного капіталу, ринкова впевненість відновилася. Проте, після запуску спот ETF ринок відреагував мляво, переживши коливання. Протягом останніх двох місяців ETH зростав через розподіл активів компаній, інституційні активи продовжують розширюватися, що може знову сформувати ринкову позицію Ethereum. Незважаючи на підвищення уваги, активність екосистеми все ще є ключем до довгострокового зростання вартості.

«Закон GENIUS» встановлює регуляторну рамку для цифрових стейблкоїнів у США, вимагаючи 100% резерву, регулярне прозоре розкриття та заходи AML, що серйозно вплине на USDT та компанію Tether, і може призвести до труднощів у відповідності та скорочення ринку. В порівнянні, політика стейблкоїнів у Гонконзі є більш лояльною.

Останнім часом ринок криптоактивів зазнає коливань, біржі впроваджують Дерево Меркла для відновлення довіри інвесторів. Ця технологія забезпечує цілісність та конфіденційність активів користувачів, але стикається з викликами, такими як частота оновлень, шахрайство на фронт-енді, справедливість аудитів та складні фінансові відносини. Незважаючи на це, її впровадження є важливим кроком до підвищення прозорості галузі, але потрібно поєднати його з галузевими стандартами та регулюванням для підвищення безпеки коштів.

Інфляційно-адаптивний стейблкоїн (Flatcoin) має на меті коригувати свою вартість відповідно до змін інфляції, щоб підтримувати купівельну спроможність ходлерів. Дизайн стикається з викликами, такими як сприйняття інфляції та механізми стимулювання, RAI як стейблкоїн на основі контролера надає приклади. Реалізація Flatcoin вимагає надійного оракула-машини інфляції та регулювального контролера. Остаточною метою є створення ефективного Flatcoin на глобальному рівні.

Біткойн Рівень 2 проект Bitlayer через фінансування в 11 мільйонів доларів став першим проектом інфраструктури Біткойн, який отримав ліцензію ETF. Він досяг хорошої рівноваги між безпекою та розширюваністю, використовуючи інноваційні технології для підвищення екологічного потенціалу, стикається з деякими викликами доступності, але перспектива оптимістична.

Голова SEC Пол Аткінс закликав до всебічної реформи політики США щодо криптоактивів, запропонувавши три частини стратегії для підвищення регулювання випуску, співучасника та торгівлі. Він підкреслив необхідність створення розумної регуляторної бази для підтримки інновацій та зміцнення лідерства США в криптографічній сфері, пообіцявши, що майбутня політика буде розроблена через офіційні канали, щоб адаптуватися до розвитку галузі.

Фінансова компанія FTX, що збанкрутувала, призвела до втрат близько 1 мільйона кредиторів, торгівля борговими зобов'язаннями активізувалася. Невеликі інвестиційні компанії купують борги за низькими цінами, хоча можливий дохід може бути меншим, ніж у разі очікування ліквідації. Інституційні інвестори зацікавлені в пулі ліквідності FTX, сподіваючись якомога швидше вирішити питання боргів. Оцінка боргових зобов'язань є складною, майбутня вартість залежить від прогресу юридичних процедур та можливих прав на пріоритетне погашення. Частина трудових контрактів також розглядається як об'єкт боргових угод, але стикається з ризиком виконання.

JLP (Токен безстрокового постачальника ліквідності Jupiter) показує відмінні результати на крипторинку, річна процентна ставка перевищує 30%, стратегії управління ризиками, такі як кредитування та хеджування інвестицій, роблять його прибуток більш стабільним. Хедж-фонди рівня інституційного класу забезпечують кращий контроль ризиків, що приваблює численних інвесторів підписатися. Інвестори повинні обережно вибирати проекти, враховуючи ризики та прибутковість.

Ринок криптоактивів останнім часом переживає посилення коливань, Біткойн впав до 66000 доларів, падіння альтів ще більше, сума ліквідацій перевищила 200 мільйонів доларів. Незважаючи на корекцію ринку, аналітики все ще оптимістично оцінюють перспективи, вважаючи, що це може бути можливістю для накопичення криптоактивів. Фактори, на які слід звернути увагу, включають рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо процентної ставки та ситуацію з затвердженням ETF Ethereum.

План нових мит Трампа викликав ринкові коливання, ставши запалом для торгових суперечок. Думки розділилися: з одного боку, це вважається довгостроковою стратегією, з іншого – як важіль для переговорів. Цілі плану включають збільшення американських замовлень та місцевих робочих місць. Незважаючи на тиск, Трамп повинен досягти результатів до проміжних виборів, але високі мита в довгостроковій перспективі можуть вплинути на результати виборів. Переговори активні, багато країн вже звернулися до США, але потрібно бути обережними з потенційними конфліктами з основними партнерами.